Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
395,82 Mio. €
Positionen
191
Auflage
14.11.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 14. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 395,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
395,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,16 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Newman, David Butler, Frits Lieuw-Kie-Song
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Frankreich
Spanien
Kanada
Deutschland
Mexiko
Irland
Singapur
Kolumbien
Macao
Griechenland
Brasilien
Chile
Ungarn
Nigeria
Dänemark
Rumänien
Türkei
Schweden
Belgien
Argentinien
Costa Rica
Sambia
Jamaika
Indien
Polen
Österreich
China
Indonesien
Hongkong
Thailand
Südkorea
Australien
Philippinen
Malaysia
Taiwan
Sri Lanka
Peru
Israel
Südafrika
Pakistan
Saudi-Arabien
Kasachstan
Guatemala
Serbien
Tschechien
Japan
Ghana
Paraguay
Panama
Mongolei
Portugal
Angola
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
JMD
Jamaika-Dollar
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
0
115
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit machen 21,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD
Allianz Global High Yield W9 USD
United States Treasury Bills 0%
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.925%
Silverstone Master Issuer PLC 4.79623%
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 2.877%
Holmes Master Issuer PLC 4.81493%
Walgreens Boots Alliance Inc. 3.6%
Hammerson PLC 3.5%
Enel S.p.A. 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,88%Durchschnittlicher Kupon
5,56%Aktuelle Rendite
5,49%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -141,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 14.11.2016 5,33% (entspricht 0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,43% | - |
| 1 Monat | +1,74% | - |
| 3 Monate | -0,02% | - |
| 6 Monate | +1,19% | - |
| 1 Jahr | +4,58% | +4,58% |
| 3 Jahre | +9,26% | +2,97% |
| 5 Jahre | +9,00% | +1,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,33% | +0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,62€ | 4,24% |
| 2023 | 3,09€ | 3,66% |
| 2022 | 1,71€ | 2,03% |
| 2021 | 1,75€ | 1,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
1,71%
1 Jahr
1,84%
3 Jahre
1,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,45%
1 Jahr
-10,14%
3 Jahre
-10,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,03
1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.06.2024.
-2,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 18.12.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 19.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 18.02.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 07.09.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!