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Franklin Diversified Conservative Fund

ISIN
LU1496349918
WKN
A2AS2T

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,27 Mio. €
Positionen
?
291
Auflage
?
21.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Franklin Diversified Conservative Fund wurde am 21. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Custom EURIBOR 3-Month + 2%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Custom EURIBOR 3-Month + 2%

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,08 €

Auflagedatum

21. Oktober 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Hoppe, Stephen R. Lingard, Toby Hayes, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

14.98807
14,99%

Frankreich

14.39834
14,40%

Italien

11.604199999999999
11,60%

Deutschland

10.886140000000001
10,89%

Spanien

10.62906
10,63%

Vereinigtes Königreich

4.3802
4,38%

Niederlande

3.20113
3,20%

Belgien

3.04935
3,05%

Österreich

2.2491
2,25%

Schweden

1.58104
1,58%

Portugal

1.45246
1,45%

Griechenland

1.03002
1,03%

Japan

0.83791
0,84%

Australien

0.79733
0,80%

Bermuda

0.79316
0,79%

Brasilien

0.70279
0,70%

Indonesien

0.56504
0,57%

Finnland

0.55751
0,56%

Norwegen

0.55577
0,56%

Tschechien

0.55542
0,56%

Dänemark

0.49751
0,50%

Kanada

0.49593
0,50%

Rumänien

0.4932
0,49%

China

0.4442
0,44%

Kolumbien

0.43434
0,43%

Indien

0.3768
0,38%

Mexiko

0.2659
0,27%

Taiwan

0.23769
0,24%

Schweiz

0.16717
0,17%

Singapur

0.16523
0,17%

Südkorea

0.16169
0,16%

Israel

0.12566
0,13%

Philippinen

0.11599000000000001
0,12%

Kasachstan

0.11061
0,11%

Türkei

0.10546
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09793
0,10%

Ungarn

0.07476
0,07%

Chile

0.07228
0,07%

Polen

0.07141
0,07%

Hongkong

0.06671
0,07%

Irland

0.06172
0,06%

Usbekistan

0.04789
0,05%

Malaysia

0.04749
0,05%

Peru

0.04354
0,04%

Trinidad und Tobago

0.04223
0,04%

Südafrika

0.041760000000000005
0,04%

Saudi-Arabien

0.04137
0,04%

Nigeria

0.03995
0,04%

Georgien

0.03566
0,04%

Paraguay

0.03309
0,03%

Liechtenstein

0.02978
0,03%

Aserbaidschan

0.02603
0,03%

Pakistan

0.02566
0,03%

Guatemala

0.02369
0,02%

Panama

0.02097
0,02%

Mongolei

0.02015
0,02%

Ukraine

0.01976
0,02%

Ghana

0.01816
0,02%

Argentinien

0.01441
0,01%

Regionen

Europa
67.54504999999999
67,55%
Amerika
17.88686
17,89%
Asien
3.7083299999999997
3,71%
Ozeanien
0.79733
0,80%
Afrika
0.09987
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Diversified Conservative Fund enthalten:
EUR
Euro
59.11903
59,12%
USD
US Dollar
14.98807
14,99%
GBP
Pfund Sterling
4.3802
4,38%
SEK
Schwedische Krone
1.58104
1,58%
JPY
Japanischer Yen
0.83791
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.79733
0,80%
BMD
Bermuda-Dollar
0.79316
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.70279
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56504
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.55577
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.55542
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.49751
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49593
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.4932
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.4442
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43434
0,43%
INR
Indische Rupie
0.3768
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2659
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23769
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.19695000000000001
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.16523
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16169
0,16%
ILS
Shekel
0.12566
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11599000000000001
0,12%
KZT
Tenge
0.11061
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10546
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09793
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.07476
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.07228
0,07%
PLN
Złoty
0.07141
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06671
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04789
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04749
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04354
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04223
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.041760000000000005
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04137
0,04%
NGN
Naira
0.03995
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03566
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03309
0,03%
AZN
Manat
0.02603
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02566
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02369
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02097
0,02%
MNT
Tugrik
0.02015
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01976
0,02%
GHS
Cedi
0.01816
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01441
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Franklin Diversified Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.770870000000002
17,77%
291
147
92
52

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Franklin Diversified Conservative Fund machen 17,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc
3.48047
3,48%
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR
1.81594
1,82%
Spain (Kingdom of) 1.95%
1.67351
1,67%
France (Republic Of) 2.75%
1.63851
1,64%
Germany (Federal Republic Of) 5.5%
1.55021
1,55%
Germany (Federal Republic Of) 6.25%
1.54635
1,55%
France (Republic Of) 5.5%
1.53446
1,53%
France (Republic Of) 0%
1.52587
1,53%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
1.51151
1,51%
Spain (Kingdom of) 1.4%
1.49404
1,49%

Branchen

Der Franklin Diversified Conservative Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.80102
1,80%
Halbleiter
1.49711
1,50%
Zykl. Konsumgüter
1.44712
1,45%
Interaktive Medien
1.10597
1,11%
Banken
1.07254
1,07%
Hardware
0.87185
0,87%
Pharmaunternehmen
0.79748
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.59372
0,59%
Industrieprodukte
0.51629
0,52%
Reisen & Freizeit
0.42804
0,43%
Fahrzeuge & Komponenten
0.38509
0,39%
Vermögensverwaltung
0.38064
0,38%
Basiskonsumgüter
0.37032
0,37%
Öl & Gas
0.36017
0,36%
Verpackte Konsumgüter
0.30865
0,31%
Medizinprodukte & Geräte
0.30304
0,30%
Versicherungen
0.29641
0,30%
Telekommunikation
0.2917
0,29%
Industrievertrieb
0.27679
0,28%
Biotechnologie
0.26927
0,27%
Bauwesen
0.25109
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24537
0,25%
Unternehmensdienste
0.22957
0,23%
Medien
0.18312
0,18%
Regulierte Versorger
0.17756
0,18%
Chemikalien
0.15971
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15497
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.15488
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.15005
0,15%
Metalle & Bergbau
0.11619
0,12%
Transport
0.11532
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10967
0,11%
Immobilien
0.09954
0,10%
Konglomerate
0.08252
0,08%
Stahl
0.06724
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.03932
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03573
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.00146
0,00%
Kapitalmärkte
0.00129
0,00%
Restaurants
0.001
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00076
0,00%
Bildung
0.0005
0,00%
Schwere Maschinen
0.00015
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00003
0,00%
Baustoffe
0.00002
0,00%
Landwirtschaft
0.00001
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,30$ an Gewinn erzielt, also +1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Franklin Diversified Conservative Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,43% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,50%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,20%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+1,43%+1,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Diversified Conservative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Diversified Conservative Fund um maximal
-1,21%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PrivatFonds: Kontrolliert1,77%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €01.07.10
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UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%informer.replication_method.nullAusschüttend6,8 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%informer.replication_method.nullAusschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Diversified Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim Franklin Diversified Conservative Fund an?

Schüttet der Franklin Diversified Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Diversified Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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