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CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund

ISIN
LU1509170699

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
31,39 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
27.01.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund wurde am 27. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

31,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,39 Mio. €

Auflagedatum

27. Januar 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.73872
29,74%

Vereinigtes Königreich

10.507729999999999
10,51%

Japan

7.5337499999999995
7,53%

Frankreich

6.49123
6,49%

Deutschland

6.28097
6,28%

China

3.95556
3,96%

Spanien

3.10305
3,10%

Italien

2.61863
2,62%

Schweiz

1.77688
1,78%

Niederlande

1.71007
1,71%

Schweden

1.3821100000000002
1,38%

Australien

1.036
1,04%

Kanada

1.03356
1,03%

Dänemark

0.91002
0,91%

Taiwan

0.69277
0,69%

Österreich

0.61958
0,62%

Singapur

0.57168
0,57%

Südkorea

0.55199
0,55%

Irland

0.52591
0,53%

Norwegen

0.44475
0,44%

Finnland

0.35427
0,35%

Hongkong

0.34277
0,34%

Belgien

0.33913000000000004
0,34%

Mexiko

0.25698
0,26%

Polen

0.23484
0,23%

Estland

0.22331
0,22%

Rumänien

0.21855
0,22%

Indien

0.19959
0,20%

Portugal

0.19099
0,19%

Slowakei

0.17865
0,18%

Israel

0.17563
0,18%

Tschechien

0.16444
0,16%

Griechenland

0.16166
0,16%

Brasilien

0.15026
0,15%

Ungarn

0.10082
0,10%

Indonesien

0.09340999999999999
0,09%

Malaysia

0.09281
0,09%

Luxemburg

0.08135
0,08%

Thailand

0.07798999999999999
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05768
0,06%

Lettland

0.05547
0,06%

Litauen

0.05294
0,05%

Zypern

0.04673
0,05%

Chile

0.04321
0,04%

Südafrika

0.042609999999999995
0,04%

Island

0.03999
0,04%

Slowenien

0.03757
0,04%

Neuseeland

0.03565
0,04%

Kaimaninseln

0.02116
0,02%

Macao

0.01866
0,02%

Saudi-Arabien

0.01578
0,02%

Kolumbien

0.01222
0,01%

Malta

0.01123
0,01%

Peru

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
38.827969999999986
38,83%
Amerika
31.264109999999995
31,26%
Asien
14.444909999999998
14,44%
Ozeanien
1.07165
1,07%
Afrika
0.042609999999999995
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.73872
29,74%
EUR
Euro
23.08274
23,08%
GBP
Pfund Sterling
10.507729999999999
10,51%
JPY
Japanischer Yen
7.5337499999999995
7,53%
CNY
Renminbi Yuan
3.95556
3,96%
CHF
Schweizer Franken
1.77688
1,78%
SEK
Schwedische Krone
1.3821100000000002
1,38%
AUD
Australischer Dollar
1.036
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.03356
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.91002
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69277
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.57168
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55199
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.44475
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34277
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25698
0,26%
PLN
Złoty
0.23484
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21855
0,22%
INR
Indische Rupie
0.19959
0,20%
ILS
Shekel
0.17563
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16444
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.15026
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.10082
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09340999999999999
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09281
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.07798999999999999
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.05768
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.04321
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.042609999999999995
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03999
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03565
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02116
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01866
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01578
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01222
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01033
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.63407
49,63%
39
0
1
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund machen 49,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Groupama Entreprises IC
7.01985
7,02%
AQR Delphi L/S Eq IAE2
6.46872
6,47%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY
5.85299
5,85%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
5.4314
5,43%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.82333
4,82%
JPM Global Government Bond I2 (Acc) EUR
4.55814
4,56%
Butler Credit Opps EUR Ins B Pld
4.00533
4,01%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR
3.98945
3,99%
Eleva Eurp Selection I EUR acc
3.84491
3,84%
Liontrust GF Pan-European Dyn A5 Acc
3.63995
3,64%

Branchen

Der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.43095
4,43%
Medizinprodukte & Geräte
3.88842
3,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.00135
3,00%
Industrieprodukte
2.85202
2,85%
Software
2.73092
2,73%
Zykl. Konsumgüter
1.97613
1,98%
Fahrzeuge & Komponenten
1.88498
1,88%
Versicherungen
1.81199
1,81%
Regulierte Versorger
1.67425
1,67%
Pharmaunternehmen
1.60146
1,60%
Hardware
1.60002
1,60%
Bauwesen
1.57431
1,57%
Telekommunikation
1.42819
1,43%
Halbleiter
1.38313
1,38%
Interaktive Medien
1.35002
1,35%
Unternehmensdienste
1.10006
1,10%
Transport
1.01519
1,02%
Kapitalmärkte
0.99194
0,99%
Öl & Gas
0.96922
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.84362
0,84%
Chemikalien
0.82739
0,83%
Immobilien
0.68924
0,69%
Reisen & Freizeit
0.65494
0,65%
Konglomerate
0.62459
0,62%
Schwere Maschinen
0.5348
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53122
0,53%
REITs
0.47649
0,48%
Restaurants
0.46758
0,47%
Krankenversicherungen
0.43733
0,44%
Basiskonsumgüter
0.37973
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.3703
0,37%
Vermögensverwaltung
0.3655
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.3363
0,34%
Haushaltsprodukte
0.32414
0,32%
Metalle & Bergbau
0.30477
0,30%
Medien
0.30375
0,30%
Abfallwirtschaft
0.30356
0,30%
Biotechnologie
0.29703
0,30%
Kreditdienstleistungen
0.26346
0,26%
Stahl
0.2457
0,25%
Tabakprodukte
0.21341
0,21%
Industrievertrieb
0.20375
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.20193
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19987
0,20%
Baustoffe
0.17698
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17193
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15601
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.12505
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11487
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.03888
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0342
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01786
0,02%
Bildung
0.01342
0,01%
Landwirtschaft
0.01114
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00677
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +294,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,76% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,76%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen1,71%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,54%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,54%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €24.03.14
DWS Concept Kaldemorgen0,79%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,69%informer.replication_method.nullAusschüttend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,82%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund an?

Schüttet der CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBP Select Strategic Allocation Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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