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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
151,58 Mio. €
Positionen
110
Auflage
25.10.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Assenagon Credit Selection ESG wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
151,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,72 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hünseler, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Belgien
Irland
Norwegen
Österreich
Schweden
Dänemark
Finnland
Schweiz
Japan
Kanada
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Assenagon Credit Selection ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Assenagon Credit Selection ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
0
102
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Assenagon Credit Selection ESG machen 11,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sparebanken Norge Boligkreditt AS
Berlin Hyp AG
Pearson Funding plc
AIB Group PLC
Telefonica Europe B V
Piaggio & C. S.p.A.
ING Groep N.V.
Ingersoll Rand Inc
ASR Nederland N.V.
Blackrock Inc.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,68%Aktuelle Rendite
4,13%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Assenagon Credit Selection ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Assenagon Credit Selection ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 139,70€ an Gewinn erzielt, also +13,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Assenagon Credit Selection ESG beträgt seit dem 25.10.2023 13,97% (entspricht 6,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +1,26% | - |
| 3 Monate | -0,32% | - |
| 6 Monate | +1,26% | - |
| 1 Jahr | +4,81% | +4,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +13,97% | +6,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Credit Selection ESG
Volatilität
2,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,44
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Assenagon Credit Selection ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 31.12.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Assenagon Credit Selection ESG?
Welche Kosten fallen beim Assenagon Credit Selection ESG an?
Schüttet der Assenagon Credit Selection ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Credit Selection ESG?
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