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TER
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
124,51 Mio. €
Positionen
302
Auflage
13.06.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value wurde am 13. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
124,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,22 €
Auflagedatum
13. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatsuro Nigauri
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
302
299
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value machen 22,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aisan Industry Co Ltd
Mimaki Engineering Co Ltd
CUC Inc
Beauty Garage Inc
Nichias Corp
ICHIKEN Co Ltd
Nichirin Co Ltd
Zenhoren Co Ltd
Tauns Laboratories Inc
Konoike Transport Co Ltd
Branchen
Der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,20€ an Gewinn erzielt, also +0,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +267,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value beträgt seit dem 12.5.2025 0,72% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,72% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,31% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 736 Mio. € | 24.01.24 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value?
Welche Kosten fallen beim Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value an?
Schüttet der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value?
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