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TER
0,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
391,99 Mio. €
Positionen
202
Auflage
29.11.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Global Bond wurde am 29. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 391,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
391,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,04 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Steven Fawn, Cédric Morisseau, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NEF Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Italien
Australien
Frankreich
Japan
Neuseeland
Brasilien
Mexiko
Südafrika
Finnland
Österreich
Kanada
Polen
Griechenland
Norwegen
Irland
Niederlande
Ungarn
Belgien
Portugal
Kolumbien
Chile
Schweiz
Schweden
Tschechien
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der NEF Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
202
0
101
101
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Global Bond machen 40,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 3.55%
US Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
4,09%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NEF Global Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Global Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Global Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Global Bond an?
Schüttet der NEF Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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