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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
537,76 Mio. €
Positionen
127
Auflage
14.06.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund wurde am 14. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 537,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
537,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,55 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
ILS
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
ILS
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund machen 17,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Arini European CLO II Designated Activity Co.
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co.
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co
Sound Point Euro Clo 15 Funding Designated Activity Co.
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 2 Designated Activity Company
Sound Point Euro Clo VI Funding Designated Activity Company
Avoca CLO XV Designated Activity Company
Palmer Square European CLO 2022-1 Designated Activity Company
Avoca 15X Err
Oak Hill European Credit Partners Vii Designated Activity Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,36%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,70€ an Gewinn erzielt, also +0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,07% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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5J
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YTD
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MAX
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Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund?
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