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TER
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,53 Mio. €
Positionen
273
Auflage
22.05.2017
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Argenta-Fund Global Thematic Defensive wurde am 22. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
207,38 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Argenta-Fund Global Thematic Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Frankreich
Schweiz
Niederlande
Schweden
Japan
Portugal
Südkorea
Finnland
Österreich
Neuseeland
Taiwan
Irland
China
Kanada
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Argenta-Fund Global Thematic Defensive enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Argenta-Fund Global Thematic Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
129
115
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Argenta-Fund Global Thematic Defensive machen 16,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Broadcom Inc
NVIDIA Corp
United States Treasury Bonds 3.625%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Bonds 3.375%
Accenture PLC Class A
Cisco Systems Inc
Italy (Republic Of) 3.35%
Germany (Federal Republic Of)
Netflix Inc
Branchen
Der Argenta-Fund Global Thematic Defensive investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,90€ an Gewinn erzielt, also +2,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +701,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Argenta-Fund Global Thematic Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 2,89% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +2,89% | +2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Argenta-Fund Global Thematic Defensive
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Argenta-Fund Global Thematic Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Argenta-Fund Global Thematic Defensive?
Welche Kosten fallen beim Argenta-Fund Global Thematic Defensive an?
Schüttet der Argenta-Fund Global Thematic Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Argenta-Fund Global Thematic Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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