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TER
1,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
27.06.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der A&G Flota Fragata Fund wurde am 27. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,13 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
ADEPA Asset Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den A&G Flota Fragata Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der A&G Flota Fragata Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +58,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des A&G Flota Fragata Fund beträgt seit dem 29.4.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum A&G Flota Fragata Fund
Volatilität
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des A&G Flota Fragata Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den A&G Flota Fragata Fund?
Welche Kosten fallen beim A&G Flota Fragata Fund an?
Schüttet der A&G Flota Fragata Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des A&G Flota Fragata Fund?
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