Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced kannst du unter der ISIN LU1601090688 oder der WKN A2JD25 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,21%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,21% abgezogen.

Q: Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced hat ein Fondsvolumen von 16,21 Mio. €.

ISIN

LU1601090688

WKN

A2JD25

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,21 Mio. €

Positionen

Auflage

26.09.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced wurde am 26. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,93 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

6.612

6,61%

Türkei

6.51479

6,51%

Indien

5.31976

5,32%

Indonesien

4.71772

4,72%

Argentinien

4.68037

4,68%

Südafrika

4.2937

4,29%

Mexiko

4.22001

4,22%

Usbekistan

4.17472

4,17%

Elfenbeinküste

3.72958

3,73%

Ukraine

3.12035

3,12%

Ägypten

2.93558

2,94%

Marokko

2.6037

2,60%

Dominikanische Republik

2.45414

2,45%

Nigeria

2.3698

2,37%

Serbien

2.35456

2,35%

Kasachstan

2.16098

2,16%

Peru

2.14419

2,14%

Sri Lanka

2.13983

2,14%

Albanien

2.13849

2,14%

Nordmazedonien

2.04943

2,05%

Montenegro

1.89862

1,90%

Rumänien

1.74157

1,74%

Panama

1.71782

1,72%

Oman

1.287

1,29%

Benin

1.28288

1,28%

Costa Rica

1.22868

1,23%

Philippinen

1.22668

1,23%

Ungarn

1.22154

1,22%

Namibia

1.22127

1,22%

Aserbaidschan

1.21997

1,22%

Guatemala

1.19465

1,19%

Paraguay

1.19348

1,19%

Georgien

1.16823

1,17%

Kolumbien

1.13722

1,14%

Armenien

1.08026

1,08%

Thailand

1.05267

1,05%

Niederlande

0.6257

0,63%

Chile

0.60982

0,61%

Frankreich

0.18349

0,18%

Italien

0.17131

0,17%

Deutschland

0.10095

0,10%

Spanien

0.05997

0,06%

Regionen

Asien

34.2068

34,21%

Amerika

25.04819

25,05%

Afrika

18.43651

18,44%

Europa

15.66598

15,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

6.612

6,61%

TRY

Türkische Lira

6.51479

6,51%

INR

Indische Rupie

5.31976

5,32%

XOF

CFA-Franc BCEAO

5.01246

5,01%

IDR

Indonesische Rupiah

4.71772

4,72%

ARS

Argentinischer Peso

4.68037

4,68%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.2937

4,29%

MXN

Mexikanischer Peso

4.22001

4,22%

UZS

Uzbekischer Soʻm

4.17472

4,17%

UAH

Hrywnja

3.12035

3,12%

EUR

Euro

3.0400400000000003

3,04%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.93558

2,94%

MAD

Marokkanischer Dirham

2.6037

2,60%

DOP

Dominikanischer Peso

2.45414

2,45%

NGN

Naira

2.3698

2,37%

RSD

Serbischer Dinar

2.35456

2,35%

KZT

Tenge

2.16098

2,16%

PEN

Peruanischer Sol

2.14419

2,14%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

2.13983

2,14%

ALL

Lek

2.13849

2,14%

MKD

Mazedonischer Denar

2.04943

2,05%

RON

Rumänischer Leu

1.74157

1,74%

PAB

Panamaischer Balboa

1.71782

1,72%

OMR

Omanischer Rial

1.287

1,29%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.22868

1,23%

PHP

Philippinischer Peso

1.22668

1,23%

HUF

Ungarische Forint

1.22154

1,22%

NAD

Namibia-Dollar

1.22127

1,22%

AZN

Manat

1.21997

1,22%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.19465

1,19%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.19348

1,19%

GEL

Georgischer Lari

1.16823

1,17%

COP

Kolumbianischer Peso

1.13722

1,14%

AMD

Dram

1.08026

1,08%

THB

Thailändischer Baht

1.05267

1,05%

CLP

Chilenischer Peso

0.60982

0,61%

Diversifikation

Wie breit der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.0635

32,06%

Anzahl Positionen78

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen68

Cash und sonstige Positionen10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced machen 32,06% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Turkey (Republic of)

5.64775

5,65%

Argentina (Republic Of)

4.68037

4,68%

Ivory Coast (Republic Of)

3.72958

3,73%

Egypt (Arab Republic of)

2.93558

2,94%

Uzbekistan (The Republic of)

2.92408

2,92%

Morocco (Kingdom of)

2.6037

2,60%

Dominican Republic

2.45414

2,45%

Nigeria (Federal Republic of)

2.3698

2,37%

Indonesia (Republic of)

2.36394

2,36%

Serbia (Republic Of)

2.35456

2,35%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

66.5052

66,51%

Unternehmensanleihen

25.97081

25,97%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

55.82828

55,83%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre

38.07249

38,07%

1 bis 3 Jahre

37.39814

37,40%

5 bis 7 Jahre

17.24835

17,25%

20 bis 30 Jahre

1.71983

1,72%

7 bis 10 Jahre

1.4543

1,45%

15 bis 20 Jahre

0.86704

0,87%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

93,28%

Aktuelle Rendite

4,95%

Durchschnittlicher Kupon

4,56%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -58,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,78%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced beträgt seit dem 26.9.2017 -5,82% (entspricht -0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,63%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,57%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,04%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,75%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,39%	+6,39%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+8,17%	+2,63%
5 Jahre ? 13.5.2020 - 13.5.2025	-0,05%	-0,01%
10 Jahre	-	-
Max ? 26.9.2017 - 13.5.2025	-5,82%	-0,78%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced

Volatilität

2,85%

1 Jahr

3,89%

3 Jahre

3,56%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-13,30%

1 Jahr

-20,85%

3 Jahre

-20,85%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,62

1 Jahr

0,51

3 Jahre

0,11

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced um maximal

-12,74%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	26.04.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,52%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,68%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,81%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	5 Mrd. €	30.06.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,83%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced an?

Schüttet der Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced?

Diversifikation

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV