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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
19,44 Mio. €
Positionen
—
Auflage
13.12.2017
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund wurde am 13. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,94 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oleg Tsetsegov
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 3,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 53,40$ an Gewinn erzielt, also +5,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund beträgt seit dem 13.12.2017 5,34% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,57% | - |
| 1 Monat | -4,87% | - |
| 3 Monate | -10,27% | - |
| 6 Monate | -11,40% | - |
| 1 Jahr | -8,65% | -8,65% |
| 3 Jahre | +4,97% | +1,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,34% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 37,94$ | 3,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund
Volatilität
4,88%
1 Jahr
3,38%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,11%
1 Jahr
-12,11%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,48
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund an?
Schüttet der VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund?
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