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TER
1,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,9 Mio. €
Positionen
282
Auflage
07.08.2017
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
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1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond wurde am 7. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,9 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,98%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,38 Mio. €
Auflagedatum
7. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Karol Necki
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Schweiz
Australien
Deutschland
Niederlande
Polen
Belgien
Brasilien
Frankreich
Spanien
Mexiko
Finnland
Saudi-Arabien
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
282
0
273
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond machen 12,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Bonds 3%
United States Treasury Bonds 2.25%
United States Treasury Bonds 4%
Verizon Communications Inc. 1.68%
United States Treasury Bonds 1.375%
United States Treasury Bonds 3%
3M Company 3.375%
Johnson & Johnson 4.9%
Coca-Cola Co (The) 5%
Branchen
Der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,36%Aktuelle Rendite
4,01%Durchschnittlicher Kupon
3,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -23,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,36% (entspricht -0,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,36% | -0,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond an?
Schüttet der AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fd 1 - AZ Bond - USD Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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