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TER
3,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,36 Mio. €
Positionen
186
Auflage
07.08.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% wurde am 7. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,49 Mio. €
Auflagedatum
7. August 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Colombo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
China
Dänemark
Vereinigte Staaten
Singapur
Niederlande
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% enthalten:
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
103
58
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% machen 30,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo
Enel SpA
UniCredit SpA
Banco BPM SpA
Eni SpA
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
Mediobanca SpA
Unipol Assicurazioni SpA
Prysmian SpA
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90€ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +293,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% beträgt seit dem 8.5.2025 1,89% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,89% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%
Volatilität
-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
YTD
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Afer-Sfer | 0,30% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 15.11.24 |
| Afer-Sfer | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 26.04.95 |
| Afer-Sfer | 0,95% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 24.01.24 |
| Amundi Serenite PEA | 0,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 06.06.24 |
| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 0,94% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.08.22 |
| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 1,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 04.10.07 |
| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 1,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 04.10.07 |
| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 2,04% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 04.10.07 |
| PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 | 1,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 04.10.07 |
| DB Growth SAA (EUR) | 0,32% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70% Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Allocation - PIR Italian Excellence 70%?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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