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TER
3,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
263,98 Mio. €
Positionen
181
Auflage
25.09.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure wurde am 25. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,69%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
263,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,98 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matteo Facchi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Japan
Deutschland
Australien
Hongkong
Portugal
Niederlande
Finnland
Norwegen
Dänemark
China
Brasilien
Indien
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
181
111
4
66
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure machen 30,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AT&T Inc
Enbridge Inc
Verizon Communications Inc
NextEra Energy Inc
T-Mobile US Inc
Williams Companies Inc
Deutsche Telekom AG
Iberdrola SA
Duke Energy Corp
TC Energy Corp
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure beträgt seit dem 8.5.2025 -0,49% (entspricht -0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,49% | -0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,64%
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure?
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