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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income

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TER
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2,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,92 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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26.10.2017

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income wurde am 26. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

274,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 €

Auflagedatum

26. Oktober 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giuseppe Pastorelli

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.883129999999994
32,88%

Italien

15.77795
15,78%

Frankreich

11.49021
11,49%

Schweiz

6.026859999999999
6,03%

Niederlande

5.9023699999999995
5,90%

Deutschland

5.23223
5,23%

Vereinigtes Königreich

3.73611
3,74%

China

1.98719
1,99%

Schweden

1.8841700000000001
1,88%

Irland

1.2108
1,21%

Japan

1.16378
1,16%

Österreich

0.7419
0,74%

Belgien

0.73527
0,74%

Elfenbeinküste

0.50286
0,50%

Brasilien

0.31246
0,31%

Spanien

0.29665
0,30%

Mexiko

0.23946
0,24%

Benin

0.17836
0,18%

Dänemark

0.1697
0,17%

Hongkong

0.10586
0,11%

Taiwan

0.09108
0,09%

Regionen

Europa
53.20422
53,20%
Amerika
33.43505
33,44%
Asien
3.3479099999999997
3,35%
Afrika
0.6812199999999999
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income enthalten:
EUR
Euro
41.38738
41,39%
USD
US Dollar
32.883129999999994
32,88%
CHF
Schweizer Franken
6.026859999999999
6,03%
GBP
Pfund Sterling
3.73611
3,74%
CNY
Renminbi Yuan
1.98719
1,99%
SEK
Schwedische Krone
1.8841700000000001
1,88%
JPY
Japanischer Yen
1.16378
1,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6812199999999999
0,68%
BRL
Brasilianischer Real
0.31246
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23946
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.1697
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10586
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09108
0,09%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.169760000000004
26,17%
141
50
32
59

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income machen 26,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
4.92473
4,92%
Italy (Republic Of) 4.35%
3.92649
3,93%
United States Treasury Notes 2.75%
2.91308
2,91%
Echiquier Major SRI Growth Europe I
2.677
2,68%
AZ Fd 1 AZ Eq Blt Glb Lstl A-AZ
2.57446
2,57%
Echiquier World Equity Growth I
2.38586
2,39%
Italy (Republic Of) 3.65%
1.81658
1,82%
Allianz SE Icon
Allianz SE
1.69007
1,69%
United States Treasury Notes 4.625%
1.6382
1,64%
Engie SA Icon
Engie SA
1.62329
1,62%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.08011
1,08%
Halbleiter
0.89202
0,89%
Banken
0.70153
0,70%
Zykl. Konsumgüter
0.62304
0,62%
Hardware
0.54961
0,55%
Versicherungen
0.54703
0,55%
Interaktive Medien
0.4485
0,45%
Pharmaunternehmen
0.4333
0,43%
Industrieprodukte
0.37605
0,38%
Öl & Gas
0.35665
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.313
0,31%
Regulierte Versorger
0.28269
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28221
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.24412
0,24%
Medizinprodukte & Geräte
0.22446
0,22%
Chemikalien
0.21075
0,21%
Telekommunikation
0.2079
0,21%
Kreditdienstleistungen
0.17993
0,18%
Kapitalmärkte
0.17969
0,18%
Basiskonsumgüter
0.1644
0,16%
Bauwesen
0.14982
0,15%
REITs
0.12906
0,13%
Transport
0.10528
0,11%
Medien
0.09861
0,10%
Krankenversicherungen
0.0949
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08103
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07125
0,07%
Unternehmensdienste
0.06898
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06856
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06269
0,06%
Restaurants
0.06098
0,06%
Reisen & Freizeit
0.06085
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05035
0,05%
Tabakprodukte
0.04748
0,05%
Schwere Maschinen
0.04047
0,04%
Biotechnologie
0.02869
0,03%
Konglomerate
0.02749
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02358
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01764
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01763
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01533
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01447
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01346
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01337
0,01%
Industrievertrieb
0.01334
0,01%
Immobilien
0.00872
0,01%
Baustoffe
0.00863
0,01%
Landwirtschaft
0.00852
0,01%
Stahl
0.00601
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00208
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00072
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

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Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income?

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