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TER
0,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,23 Mio. €
Positionen
36
Auflage
23.07.2019
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund wurde am 23. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,23 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
86,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,2 Mio. €
Auflagedatum
23. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Villasan Gomez, Diego Balsa Pardo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Österreich
China
Indien
Hongkong
Macao
Finnland
Philippinen
Japan
Singapur
Sri Lanka
Indonesien
Pakistan
Thailand
Mongolei
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Vietnam
Brasilien
Schweiz
Britische Jungferninseln
Australien
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA DIF Absolute Conviction Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BBVA DIF Absolute Conviction Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
0
23
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund machen 99,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF Asian High Yield Bond I2 EUR H
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg Acc
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Austria (Republic of) 0.85%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Finland (Republic Of) 0.125%
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Branchen
Der BBVA DIF Absolute Conviction Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BBVA DIF Absolute Conviction Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA DIF Absolute Conviction Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BBVA DIF Absolute Conviction Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
Welche Kosten fallen beim BBVA DIF Absolute Conviction Fund an?
Schüttet der BBVA DIF Absolute Conviction Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA DIF Absolute Conviction Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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