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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
97,07 Mio. €
Positionen
50
Auflage
15.11.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund Health Care wurde am 15. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Health Care
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
97,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,89 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eirik Hernes Larsen, Knut Bakkemyr, Benedicte Kilander Bakke, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Frankreich
Deutschland
China
Belgien
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund Health Care enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund Health Care diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
42
0
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund Health Care machen 48,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
AstraZeneca PLC
Roche Holding AG
Johnson & Johnson
Novo Nordisk AS Class B
Lonza Group Ltd
Sanofi SA
UnitedHealth Group Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
DexCom Inc
Branchen
Der DNB Fund Health Care investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -96,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund Health Care beträgt seit dem 15.11.2024 -9,60% (entspricht -9,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,81% | - |
| 1 Monat | +2,80% | - |
| 3 Monate | -14,03% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,60% | -9,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund Health Care
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,78% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 30.04.14 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,03% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 27.05.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 3,07% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 01.07.02 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 2,82% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 18.12.24 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 28.02.18 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.05.25 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,06% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 11.05.22 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 27.05.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 26.02.20 |
| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 0,88% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 28.06.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund Health Care?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund Health Care an?
Schüttet der DNB Fund Health Care Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund Health Care?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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