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TER
1,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Positionen
74
Auflage
05.10.2017
Kurs
NAV
CHF
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%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wurde am 5. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,72 €
Auflagedatum
5. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Araujo, Nicholas Cunningham, Son Tung Nguyen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Italien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Belgien
Japan
Australien
Indien
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
41
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33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund machen 35,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
American Tower Corp
Franco-Nevada Corp
HICL Infrastructure PLC Ord
International Public Partnerships Ord
Edison International
Crown Castle Inc
The AES Corp
PrairieSky Royalty Ltd
Infrastrutture Wireless Italiane SpA
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,06%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 5.10.2017 26,37% (entspricht 3,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,14% | - |
| 1 Monat | +6,15% | - |
| 3 Monate | -1,10% | - |
| 6 Monate | -2,59% | - |
| 1 Jahr | -3,65% | -3,65% |
| 3 Jahre | -11,29% | -3,88% |
| 5 Jahre | +18,39% | +3,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,37% | +3,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15CHF | 3,59% |
| 2024 | 0,38CHF | 3,68% |
| 2023 | 0,38CHF | 3,57% |
| 2022 | 0,35CHF | 2,96% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
12,74%
1 Jahr
12,30%
3 Jahre
11,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,41%
1 Jahr
-27,38%
3 Jahre
-27,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-23,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund?
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