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UBAM - EM Sovereign Bond
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,12 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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24.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Sovereign Bond wurde am 24. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Christiansen, Lamine Bougueroua, Sergio Trigo Paz, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
MX
Mexiko
AR
Argentinien
PE
Peru
EG
Ägypten
TR
Türkei
CI
Elfenbeinküste
CO
Kolumbien
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
HU
Ungarn
BJ
Benin
CL
Chile
OM
Oman
BR
Brasilien
GH
Ghana
GT
Guatemala
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
PA
Panama
ZA
Südafrika
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
PY
Paraguay
AO
Angola
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
SN
Senegal
JM
Jamaika
NG
Nigeria
BH
Bahrain
IE
Irland
MA
Marokko
DE
Deutschland
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
GA
Gabun
KR
Südkorea
HN
Honduras
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ME
Montenegro
GE
Georgien
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
NL
Niederlande
MY
Malaysia
KY
Kaimaninseln
IN
Indien
CZ
Tschechien
CN
China
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
EUR
Euro
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
KRW
Südkoreanischer Won
HNL
Lempira
AED
Arabischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
KYD
Kaiman-Dollar
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
91
34
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,20%Aktuelle Rendite
6,55%Durchschnittlicher Kupon
6,42%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Sovereign Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Sovereign Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM Sovereign Bond beträgt seit dem 24.10.2017 2,65% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,29% | +8,28% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,65% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Sovereign Bond
Volatilität
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3,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 30.11.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Sovereign Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Sovereign Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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