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TER
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,13 Mio. €
Positionen
97
Auflage
11.05.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM Transition Corporate Bond wurde am 11. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,15 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Soledad Rocio Acoroni, Fabio Fregna, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Kolumbien
Türkei
Peru
Mexiko
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Israel
Macao
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Thailand
Usbekistan
Argentinien
Niederlande
Kuwait
Ungarn
Georgien
Paraguay
Südkorea
Guatemala
Costa Rica
China
Südafrika
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM Transition Corporate Bond enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
PYG
Paraguayischer Guaraní
KRW
Südkoreanischer Won
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der UBAM - EM Transition Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
0
92
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - EM Transition Corporate Bond machen 15,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%
Antofagasta PLC 6.25%
Minas Buenaventura 6.8%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 3.343%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4%
WE Soda Investments Holding PLC 9.375%
Wynn Macau Ltd. 5.125%
Bank Hapoalim BM 3.255%
OTP Bank PLC 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,54%Aktuelle Rendite
6,37%Durchschnittlicher Kupon
6,35%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - EM Transition Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - EM Transition Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,80€ an Gewinn erzielt, also +1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBAM - EM Transition Corporate Bond beträgt seit dem 11.5.2018 1,08% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,51% | - |
| 1 Monat | +2,65% | - |
| 3 Monate | +0,29% | - |
| 6 Monate | +0,76% | - |
| 1 Jahr | +4,81% | +4,81% |
| 3 Jahre | +4,14% | +1,35% |
| 5 Jahre | -2,59% | -0,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,08% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM Transition Corporate Bond
Volatilität
2,57%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
3,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,50%
1 Jahr
-23,43%
3 Jahre
-23,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,28
1 Jahr
0,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - EM Transition Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-14,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM Transition Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM Transition Corporate Bond an?
Schüttet der UBAM - EM Transition Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM Transition Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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