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TER
1,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
768,24 Mio. €
Positionen
201
Auflage
16.11.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ wurde am 16. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 768,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
768,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,32 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Uruguay
Niederlande
Kenia
Usbekistan
Dominikanische Republik
Kasachstan
Nigeria
Namibia
Paraguay
Elfenbeinküste
Jamaika
Ägypten
Costa Rica
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia EM Frontier Bond+ enthalten:
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
KES
Kenia-Schilling
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
NGN
Naira
NAD
Namibia-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der UI - Aktia EM Frontier Bond+ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
0
65
136
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Aktia EM Frontier Bond+ machen 23,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
Kenya (Republic of)
Uganda (Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Nigeria (Federal Republic of)
Uruguay (Republic Of)
Ivory Coast (Republic Of)
Uganda (Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Jamaica (Government of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,74%Durchschnittlicher Kupon
10,84%Aktuelle Rendite
10,56%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UI - Aktia EM Frontier Bond+ wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UI - Aktia EM Frontier Bond+ in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UI - Aktia EM Frontier Bond+ beträgt seit dem 16.11.2017 24,94% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,58% | - |
| 1 Monat | +3,67% | - |
| 3 Monate | -1,89% | - |
| 6 Monate | +1,28% | - |
| 1 Jahr | +2,60% | +2,60% |
| 3 Jahre | +6,33% | +2,05% |
| 5 Jahre | +17,68% | +3,31% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +24,94% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UI - Aktia EM Frontier Bond+ finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,32€ | 5,48% |
| 2023 | 4,61€ | 4,93% |
| 2022 | 5,20€ | 5,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia EM Frontier Bond+
Volatilität
5,46%
1 Jahr
4,95%
3 Jahre
4,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,89%
1 Jahr
-6,89%
3 Jahre
-8,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,49
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI - Aktia EM Frontier Bond+ um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.11.08 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
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| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 20.11.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia EM Frontier Bond+?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia EM Frontier Bond+ an?
Schüttet der UI - Aktia EM Frontier Bond+ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia EM Frontier Bond+?
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