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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,12 Mrd. €
Positionen
519
Auflage
17.10.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wurde am 17. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,12 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
38,42 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael S. Canter, Jeffrey S. Phlegar, Kewjin Yuoh, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Jersey
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Kanada
Niederlande
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB FCP I - Mortgage Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
519
4
495
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio machen 12,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Government National Mortgage Association 5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.442%
Federal National Mortgage Association 13.6865%
Federal National Mortgage Association 8.1865%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,69%Durchschnittlicher Kupon
6,23%Aktuelle Rendite
5,17%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 147,30€ an Gewinn erzielt, also +14,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio beträgt seit dem 17.10.2017 14,73% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,18% | - |
| 1 Monat | +1,06% | - |
| 3 Monate | +0,47% | - |
| 6 Monate | +1,96% | - |
| 1 Jahr | +4,94% | +4,94% |
| 3 Jahre | +20,10% | +6,23% |
| 5 Jahre | +38,46% | +6,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,73% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB FCP I - Mortgage Income Portfolio
Volatilität
1,23%
1 Jahr
1,69%
3 Jahre
2,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,22%
1 Jahr
-10,95%
3 Jahre
-21,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,39
1 Jahr
3,32
3 Jahre
3,43
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,32% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 19.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB FCP I - Mortgage Income Portfolio an?
Schüttet der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio?
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