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TER
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Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones

ISIN
LU1718487686

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,29%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
373,88 Mio. €
Positionen
?
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87
Auflage
?
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25.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones wurde am 25. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 373,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

373,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

138,1 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

ADEPA Asset Management SA

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

26.50203
26,50%
US

Vereinigte Staaten

18.28019
18,28%
ES

Spanien

11.74525
11,75%
GB

Vereinigtes Königreich

8.07256
8,07%
FR

Frankreich

3.73479
3,73%
NL

Niederlande

2.19649
2,20%
CH

Schweiz

1.92777
1,93%
CA

Kanada

1.51469
1,51%
CN

China

1.22821
1,23%
IT

Italien

1.16474
1,16%
MX

Mexiko

0.82506
0,83%
JP

Japan

0.69342
0,69%
SE

Schweden

0.11814
0,12%
RU

Russland

0.08968
0,09%
BE

Belgien

0.0819
0,08%
FI

Finnland

0.08
0,08%
DK

Dänemark

0.03993
0,04%
AT

Österreich

0.03203
0,03%
PT

Portugal

0.02848
0,03%
NO

Norwegen

0.02138
0,02%
IE

Irland

0.01512
0,02%
SG

Singapur

0.01482
0,01%
HK

Hongkong

0.0095
0,01%
PL

Polen

0.00478
0,00%
GT

Guatemala

0.00306
0,00%
GR

Griechenland

0.00148
0,00%

Regionen

Europa
55.85654999999999
55,86%
Nordamerika
20.623
20,62%
Asien
1.9459500000000003
1,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones enthalten:
EUR
Euro
45.58231
45,58%
USD
US Dollar
18.28019
18,28%
GBP
Pfund Sterling
8.07256
8,07%
CHF
Schweizer Franken
1.92777
1,93%
CAD
Kanadischer Dollar
1.51469
1,51%
CNY
Renminbi Yuan
1.22821
1,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.82506
0,83%
JPY
Japanischer Yen
0.69342
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.11814
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.08968
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.03993
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.02138
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01482
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0095
0,01%
PLN
Złoty
0.00478
0,00%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.00306
0,00%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.60045
31,60%
87
12
56
19

Branchen

Der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.0812
2,08%
Regulierte Versorger
2.03944
2,04%
Fahrzeuge & Komponenten
1.95049
1,95%
Interaktive Medien
1.91889
1,92%
Versicherungen
1.40642
1,41%
Hardware
1.20059
1,20%
Stahl
1.11581
1,12%
Immobilien
0.89249
0,89%
Industrieprodukte
0.66091
0,66%
Pharmaunternehmen
0.52982
0,53%
Halbleiter
0.47915
0,48%
Öl & Gas
0.47624
0,48%
Zykl. Konsumgüter
0.45664
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30815
0,31%
Metalle & Bergbau
0.19078
0,19%
Software
0.18581
0,19%
Telekommunikation
0.17704
0,18%
Chemikalien
0.11331
0,11%
Verpackte Konsumgüter
0.11091
0,11%
Bauwesen
0.08704
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08686
0,09%
Tabakprodukte
0.08199
0,08%
Kapitalmärkte
0.06878
0,07%
Transport
0.0662
0,07%
Vermögensverwaltung
0.04593
0,05%
Unternehmensdienste
0.04368
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04192
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03743
0,04%
Basiskonsumgüter
0.0368
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03481
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03256
0,03%
Biotechnologie
0.02966
0,03%
Schwere Maschinen
0.02164
0,02%
Baustoffe
0.01927
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01786
0,02%
Restaurants
0.01546
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01232
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01226
0,01%
REITs
0.00934
0,01%
Konglomerate
0.00904
0,01%
Medien
0.00709
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00526
0,01%
Industrievertrieb
0.00354
0,00%
Landwirtschaft
0.00284
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00265
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00167
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,11%
43%
Tabak
0%
0,11%
100%
Glücksspiel
0%
0,00%
26%
Tierversuche
0%
5,77%
100%
Palmöl
0%
0,00%
24%
Pestizide
0%
0,19%
100%
Gentechnik
0%
0,10%
100%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,71%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 586,67€ an Gewinn erzielt, also +58,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,99%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones beträgt seit dem 25.9.2018 58,67% (entspricht 5,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
27.8.2026 - 3.9.2026
-0,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
3.8.2026 - 3.9.2026
-0,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.6.2026 - 3.9.2026
+0,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
3.3.2026 - 3.9.2026
+1,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
3.9.2025 - 3.9.2026
+6,27%+6,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
3.9.2023 - 3.9.2026
+27,77%+8,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
3.9.2021 - 3.9.2026
+31,27%+5,59%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.9.2018 - 3.9.2026
+58,67%+5,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,66%
1 Jahr
3,61%
3 Jahre
5,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,98%
1 Jahr
-3,34%
3 Jahre
-11,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,72
1 Jahr
2,36
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones?

Welche Kosten fallen beim Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones an?

Schüttet der Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Olea Investment Fund - Olea Neutral Inversiones?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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