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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,9 Mio. €
Positionen
101
Auflage
25.06.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wurde am 25. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,21 €
Auflagedatum
25. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Isabella Liso, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Vereinigtes Königreich
Japan
China
Indien
Frankreich
Irland
Niederlande
Taiwan
Brasilien
Australien
Spanien
Südkorea
Schweiz
Mexiko
Kanada
Saudi-Arabien
Südafrika
Belgien
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Schweden
Indonesien
Luxemburg
Polen
Israel
Kolumbien
Philippinen
Katar
Ungarn
Rumänien
Türkei
Finnland
Peru
Oman
Uruguay
Malaysia
Dänemark
Dominikanische Republik
Argentinien
Bahrain
Panama
Jamaika
Thailand
Norwegen
Hongkong
Singapur
Ägypten
Kuwait
Griechenland
Costa Rica
Ukraine
Ecuador
Tschechien
Sri Lanka
Kasachstan
Paraguay
Jordanien
El Salvador
Ghana
Guatemala
Marokko
Usbekistan
Portugal
Russland
Serbien
Kenia
Elfenbeinküste
Trinidad und Tobago
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Prosperity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
RUB
Russischer Rubel
RSD
Serbischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - Prosperity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
2
7
92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund machen 1.776,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future June 25
Long-Term Euro BTP Future June 25
E-mini S&P 500 Future June 25
Amundi S&P 500 Screened ETFAccEURHdg
Italy (Republic Of) 0%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H
BNPP E MSCI Jpn MinTEETFH€Cap
Amundi MSCI World ETF MH EUR Acc
Branchen
Der Generali Smart Funds - Prosperity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Prosperity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 8,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 418,40€ an Gewinn erzielt, also +41,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - Prosperity Fund beträgt seit dem 25.6.2018 41,84% (entspricht 5,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,91% | - |
| 1 Monat | +11,99% | - |
| 3 Monate | -10,05% | - |
| 6 Monate | -6,11% | - |
| 1 Jahr | -0,35% | -0,35% |
| 3 Jahre | +24,52% | +7,51% |
| 5 Jahre | +64,48% | +10,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +41,84% | +5,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Prosperity Fund
Volatilität
14,56%
1 Jahr
12,59%
3 Jahre
13,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,00%
1 Jahr
-24,44%
3 Jahre
-24,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,13
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Prosperity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-23,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 03.03.08 |
| Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection | 3,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,4 Mrd. € | 03.03.08 |
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 15.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 01.12.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Prosperity Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Prosperity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Prosperity Fund?
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