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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
76,49 Mio. €
Positionen
265
Auflage
08.10.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
76,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,95 €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hyman, Robert Turner, Rashique Rahman, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Brasilien
Argentinien
Chile
Indonesien
Kolumbien
Peru
Dominikanische Republik
Polen
Panama
Rumänien
China
Bahrain
Südafrika
Ägypten
Oman
Ungarn
Costa Rica
Philippinen
Elfenbeinküste
Katar
Ecuador
Ghana
Ukraine
Jordanien
Usbekistan
Sri Lanka
Trinidad und Tobago
Angola
Guatemala
Nigeria
Senegal
Kenia
Malaysia
Kasachstan
Armenien
Pakistan
El Salvador
Jamaika
Uruguay
Sambia
Serbien
Israel
Paraguay
Marokko
Norwegen
Honduras
Gabun
Indien
Aserbaidschan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
BHD
Bahrain-Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
JOD
Jordanischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
AMD
Dram
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
INR
Indische Rupie
AZN
Manat
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
3
248
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund machen 9,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.125%
Poland (Republic of) 5.375%
Bahrain (Kingdom of) 5.625%
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%
Dominican Republic 5.875%
Chile (Republic Of) 2.55%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Argentina (Republic Of) 5%
Colombia (Republic Of) 8%
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,76%Aktuelle Rendite
6,22%Durchschnittlicher Kupon
5,68%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,10€ an Gewinn erzielt, also +3,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2018 3,91% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +3,38% | - |
| 3 Monate | -0,34% | - |
| 6 Monate | +0,74% | - |
| 1 Jahr | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre | +12,83% | +4,06% |
| 5 Jahre | +5,08% | +1,00% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,91% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 5,91% |
| 2024 | 0,32$ | 5,76% |
| 2023 | 0,44$ | 8,17% |
| 2022 | 0,50$ | 8,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
4,03%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
5,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,69%
1 Jahr
-33,20%
3 Jahre
-33,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,80
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-17,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund?
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