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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,94 Mio. €
Positionen
41
Auflage
11.05.2018
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AV Global wurde am 11. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
87,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,88 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AV Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Dänemark
Kanada
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AV Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der AV Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
39
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AV Global machen 31,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
L'Oreal SA
Constellation Software Inc
Nestle SA
SAP SE
Philip Morris International Inc
CME Group Inc Class A
Safran SA
Alphabet Inc Class A
Essilorluxottica
Heineken NV
Branchen
Der AV Global investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,00€ an Gewinn erzielt, also +2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.345,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AV Global beträgt seit dem 12.5.2025 2,10% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +2,10% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in , basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AV Global
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AV Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AV Global?
Welche Kosten fallen beim AV Global an?
Schüttet der AV Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AV Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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