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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit

ISIN
LU1803246583
WKN
A2JHF8
Mehr Infos
TER
?
0,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,42 Mio. €
Positionen
?
222
Auflage
?
13.04.2018

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wurde am 13. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,86 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Malie Conway, Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.51322
71,51%

Deutschland

9.75252
9,75%

Vereinigtes Königreich

8.26592
8,27%

Spanien

4.55634
4,56%

Frankreich

3.15794
3,16%

Kanada

2.51113
2,51%

Italien

2.26516
2,27%

Niederlande

1.8074
1,81%

Österreich

1.44842
1,45%

Schweiz

1.31123
1,31%

Japan

0.91641
0,92%

Dänemark

0.87814
0,88%

Irland

0.77232
0,77%

Hongkong

0.6336
0,63%

Tschechien

0.55306
0,55%

Singapur

0.46785
0,47%

Luxemburg

0.46541
0,47%

Australien

0.29691
0,30%

Regionen

Amerika
74.02435
74,02%
Europa
35.23386
35,23%
Asien
2.0178599999999998
2,02%
Ozeanien
0.29691
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit enthalten:
USD
US Dollar
71.51322
71,51%
EUR
Euro
24.22551
24,23%
GBP
Pfund Sterling
8.26592
8,27%
CAD
Kanadischer Dollar
2.51113
2,51%
CHF
Schweizer Franken
1.31123
1,31%
JPY
Japanischer Yen
0.91641
0,92%
DKK
Dänische Krone
0.87814
0,88%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6336
0,63%
CZK
Tschechische Krone
0.55306
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.46785
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.29691
0,30%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.768279999999997
31,77%
222
0
146
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit machen 31,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10.64552
10,65%
US Treasury Bond Future June 25
4.25682
4,26%
5 Year Treasury Note Future June 25
3.08548
3,09%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 3.6%
2.68439
2,68%
European Investment Bank 3.75%
2.39493
2,39%
E.ON International Finance B.V. 6.25%
1.90651
1,91%
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank 6.816%
1.85345
1,85%
Euro Buxl Future June 25
1.70925
1,71%
Xcel Energy Inc 5.6%
1.64352
1,64%
CVS Health Corp 7%
1.58841
1,59%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.45011
0,45%
Unternehmensanleihen
87.60311
87,60%
Besicherte Anleihen
0.43984
0,44%
Wandelanleihen
-
Cash
25.46229
25,46%

Ratings
?

AAA
6.6497
6,65%
AA
11.05162
11,05%
A
38.81269
38,81%
BBB
41.87561
41,88%
BB
1.51918
1,52%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
34.666430000000005
34,67%
7 bis 10 Jahre
34.58084
34,58%
3 bis 5 Jahre
15.23476
15,23%
5 bis 7 Jahre
12.47869
12,48%
20 bis 30 Jahre
9.75356
9,75%
10 bis 15 Jahre
8.67853
8,68%
15 bis 20 Jahre
2.14762
2,15%
Über 30 Jahre
1.78589
1,79%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,69%
Aktuelle Rendite
4,59%
Durchschnittlicher Kupon
4,55%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 82,50$ an Gewinn erzielt, also +8,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit beträgt seit dem 13.4.2018 8,25% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,63%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,01%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,43%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,39%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,58%+6,58%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,92%+3,79%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+5,44%+1,07%
10 Jahre --
Max
?
13.4.2018 - 14.5.2025
+8,25%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit
Volatilität
?
4,60%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
5,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,61%
1 Jahr
-26,56%
3 Jahre
-26,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,70
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit um maximal
-12,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares Global Corporate Bond UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend3,3 Mrd. €24.09.12
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iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)0,14%informer.replication_method.nullThesaurierend3,1 Mrd. €12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)0,03%informer.replication_method.nullThesaurierend3,1 Mrd. €24.11.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)0,14%informer.replication_method.nullAusschüttend3,1 Mrd. €12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)0,18%informer.replication_method.nullThesaurierend3,1 Mrd. €12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)0,14%informer.replication_method.nullAusschüttend3,1 Mrd. €08.07.22
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)0,03%informer.replication_method.nullThesaurierend3,1 Mrd. €12.10.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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