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Ailis Invesco Income

ISIN
LU1804102363

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
79,71 Mio. €
Positionen
?
251
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Invesco Income wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,71 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

79,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,68 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Invesco Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

22.49687
22,50%

Vereinigte Staaten

21.079459999999997
21,08%

Deutschland

9.34355
9,34%

Italien

5.790050000000001
5,79%

Spanien

3.89837
3,90%

Frankreich

3.7072599999999998
3,71%

Mexiko

2.77961
2,78%

Brasilien

2.21205
2,21%

Niederlande

1.7615699999999999
1,76%

Dänemark

1.62521
1,63%

Australien

1.30661
1,31%

Griechenland

1.28744
1,29%

Südafrika

1.23172
1,23%

Kanada

1.21523
1,22%

Irland

1.06233
1,06%

Belgien

1.04062
1,04%

Norwegen

1.01628
1,02%

Hongkong

0.87506
0,88%

Schweiz

0.73244
0,73%

Japan

0.6471899999999999
0,65%

Taiwan

0.61166
0,61%

Kolumbien

0.60084
0,60%

Schweden

0.50862
0,51%

Zypern

0.48407
0,48%

Usbekistan

0.47203
0,47%

Panama

0.42403
0,42%

Rumänien

0.38212
0,38%

Portugal

0.30057
0,30%

Paraguay

0.29003
0,29%

Nigeria

0.24925
0,25%

Philippinen

0.23876
0,24%

Oman

0.23638
0,24%

China

0.22482
0,22%

Türkei

0.22384
0,22%

Tschechien

0.20557
0,21%

Ghana

0.20544
0,21%

Benin

0.20426
0,20%

Georgien

0.20125
0,20%

Aserbaidschan

0.19868
0,20%

Malaysia

0.19667
0,20%

Chile

0.19463
0,19%

Elfenbeinküste

0.19225
0,19%

Dominikanische Republik

0.18678
0,19%

Jamaika

0.17249
0,17%

Ägypten

0.16681
0,17%

Angola

0.15916
0,16%

Senegal

0.15752
0,16%

Indonesien

0.1522
0,15%

Marokko

0.12804
0,13%

Regionen

Europa
55.15887000000001
55,16%
Amerika
29.155149999999995
29,16%
Asien
4.76261
4,76%
Afrika
2.69445
2,69%
Ozeanien
1.30661
1,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Invesco Income enthalten:
EUR
Euro
28.67583
28,68%
GBP
Pfund Sterling
22.49687
22,50%
USD
US Dollar
21.079459999999997
21,08%
MXN
Mexikanischer Peso
2.77961
2,78%
BRL
Brasilianischer Real
2.21205
2,21%
DKK
Dänische Krone
1.62521
1,63%
AUD
Australischer Dollar
1.30661
1,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.23172
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21523
1,22%
NOK
Norwegische Krone
1.01628
1,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.87506
0,88%
CHF
Schweizer Franken
0.73244
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.6471899999999999
0,65%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61166
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.60084
0,60%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.55403
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.50862
0,51%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.47203
0,47%
PAB
Panamaischer Balboa
0.42403
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.38212
0,38%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.29003
0,29%
NGN
Naira
0.24925
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.23876
0,24%
OMR
Omanischer Rial
0.23638
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.22482
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.22384
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.20557
0,21%
GHS
Cedi
0.20544
0,21%
GEL
Georgischer Lari
0.20125
0,20%
AZN
Manat
0.19868
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19667
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19463
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18678
0,19%
JMD
Jamaika-Dollar
0.17249
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16681
0,17%
AOA
Kwanza
0.15916
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1522
0,15%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12804
0,13%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis Invesco Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.40032
16,40%
251
43
189
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Invesco Income machen 16,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.875%
2.84737
2,85%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
2.79774
2,80%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
2.26501
2,27%
Germany (Federal Republic Of) 1%
1.67122
1,67%
3i Group Ord
1.42404
1,42%
Canadian Pacific Kansas City Ltd
1.21523
1,22%
Australia (Commonwealth of) 0.25%
1.06828
1,07%
Microsoft Corp
1.05641
1,06%
BP Capital Markets PLC 1%
1.03164
1,03%
Coca-Cola Europacific Partners PLC
1.02338
1,02%

Branchen

Der Ailis Invesco Income investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.72994
2,73%
Transport
2.22411
2,22%
Software
1.56852
1,57%
Versicherungen
1.51298
1,51%
Banken
1.43663
1,44%
Pharmaunternehmen
1.35617
1,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.02338
1,02%
Unternehmensdienste
0.85126
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.76967
0,77%
Kapitalmärkte
0.70577
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.67533
0,68%
Medien
0.67125
0,67%
Industrievertrieb
0.62621
0,63%
REITs
0.59581
0,60%
Öl & Gas
0.55784
0,56%
Chemikalien
0.55603
0,56%
Vermögensverwaltung
0.49355
0,49%
Krankenversicherungen
0.46002
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.43115
0,43%
Industrieprodukte
0.41574
0,42%
Immobilien
0.41379
0,41%
Konglomerate
0.40523
0,41%
Haushaltsprodukte
0.35202
0,35%
Reisen & Freizeit
0.21295
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.1967
0,20%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ailis Invesco Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Invesco Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Invesco Income um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Invesco Income?

Welche Kosten fallen beim Ailis Invesco Income an?

Schüttet der Ailis Invesco Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Invesco Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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