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Danske Invest Allocation - Basic 20

ISIN
LU1806382021

Allokation

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,1 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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12.06.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMBI Global Div HedgEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan EMBI Global Div HedgEUR

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,83 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.19545
22,20%
FR

Frankreich

15.14263
15,14%
DE

Deutschland

13.305100000000001
13,31%
IT

Italien

12.81375
12,81%
ES

Spanien

8.4296
8,43%
NL

Niederlande

3.10961
3,11%
BE

Belgien

2.88436
2,88%
AT

Österreich

2.1495699999999998
2,15%
GB

Vereinigtes Königreich

1.94343
1,94%
JP

Japan

1.58611
1,59%
FI

Finnland

1.1964700000000001
1,20%
PT

Portugal

1.0826500000000001
1,08%
CA

Kanada

1.02823
1,03%
IE

Irland

0.97294
0,97%
CH

Schweiz

0.87877
0,88%
AU

Australien

0.56663
0,57%
GR

Griechenland

0.55546
0,56%
MX

Mexiko

0.44025000000000003
0,44%
SA

Saudi-Arabien

0.42435
0,42%
SK

Slowakei

0.39313
0,39%
SE

Schweden

0.38504
0,39%
TR

Türkei

0.37549
0,38%
DK

Dänemark

0.31778
0,32%
PL

Polen

0.29546
0,30%
RO

Rumänien

0.25432
0,25%
AR

Argentinien

0.2402
0,24%
BR

Brasilien

0.23626999999999998
0,24%
DO

Dominikanische Republik

0.23331
0,23%
CO

Kolumbien

0.21569
0,22%
ID

Indonesien

0.21266000000000002
0,21%
CL

Chile

0.20964000000000002
0,21%
LU

Luxemburg

0.19590000000000002
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.19133
0,19%
SI

Slowenien

0.19024
0,19%
HR

Kroatien

0.16705
0,17%
MN

Mongolei

0.16067
0,16%
HU

Ungarn

0.15947999999999998
0,16%
EG

Ägypten

0.1532
0,15%
HK

Hongkong

0.15156
0,15%
PA

Panama

0.14654
0,15%
UA

Ukraine

0.12976
0,13%
EC

Ecuador

0.12965
0,13%
LT

Litauen

0.12743
0,13%
UZ

Usbekistan

0.127
0,13%
BG

Bulgarien

0.12216
0,12%
KZ

Kasachstan

0.11349
0,11%
ZA

Südafrika

0.10869999999999999
0,11%
NO

Norwegen

0.10678
0,11%
PE

Peru

0.10545
0,11%
AO

Angola

0.10499
0,10%
SG

Singapur

0.10314
0,10%
MA

Marokko

0.10123
0,10%
NG

Nigeria

0.09876
0,10%
BH

Bahrain

0.09605
0,10%
CZ

Tschechien

0.09589
0,10%
GT

Guatemala

0.09281
0,09%
RS

Serbien

0.07685
0,08%
PH

Philippinen

0.07536999999999999
0,08%
KE

Kenia

0.07535
0,08%
CR

Costa Rica

0.07497
0,07%
LV

Lettland

0.07138
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06956
0,07%
PK

Pakistan

0.06624
0,07%
SV

El Salvador

0.06346
0,06%
IL

Israel

0.0609
0,06%
CY

Zypern

0.05751
0,06%
VE

Venezuela

0.05653
0,06%
IN

Indien

0.056490000000000005
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05556
0,06%
PY

Paraguay

0.05354
0,05%
OM

Oman

0.05121
0,05%
GH

Ghana

0.05034
0,05%
JO

Jordanien

0.04622
0,05%
BJ

Benin

0.03952
0,04%
EE

Estland

0.03905
0,04%
UY

Uruguay

0.03719
0,04%
CN

China

0.0356
0,04%
KW

Kuwait

0.03176
0,03%
JM

Jamaika

0.03124
0,03%
SN

Senegal

0.02829
0,03%
KG

Kirgisistan

0.02672
0,03%
AM

Armenien

0.02591
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02547
0,03%
LB

Libanon

0.02433
0,02%
LA

Laos

0.02389
0,02%
SR

Suriname

0.02262
0,02%
CM

Kamerun

0.02205
0,02%
ME

Montenegro

0.02136
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.02107
0,02%
GA

Gabun

0.02031
0,02%
MZ

Mosambik

0.01997
0,02%
HN

Honduras

0.01636
0,02%
MO

Macao

0.016
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01566
0,02%
MT

Malta

0.01532
0,02%
CG

Kongo

0.01385
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.00794
0,01%
QA

Katar

0.007299999999999999
0,01%
TW

Taiwan

0.00728
0,01%
TG

Togo

0.00708
0,01%
RW

Ruanda

0.00632
0,01%
IS

Island

0.00614
0,01%
KR

Südkorea

0.00596
0,01%
BO

Bolivien

0.00589
0,01%
GE

Georgien

0.00587
0,01%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.00421
0,00%
MY

Malaysia

0.00203
0,00%
ZM

Sambia

0.00201
0,00%
KY

Kaimaninseln

0.0011
0,00%
TH

Thailand

0.00024
0,00%

Regionen

Europa
68.01456000000003
68,01%
Nordamerika
24.370260000000002
24,37%
Asien
3.8566899999999995
3,86%
Südamerika
1.31267
1,31%
Afrika
0.9215300000000002
0,92%
Australien
0.58229
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest Allocation - Basic 20 enthalten:
EUR
Euro
63.042670000000015
63,04%
USD
US Dollar
22.409630000000003
22,41%
GBP
Pfund Sterling
1.94343
1,94%
JPY
Japanischer Yen
1.58611
1,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.02823
1,03%
CHF
Schweizer Franken
0.87877
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.56663
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44025000000000003
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.42435
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.38504
0,39%
TRY
Türkische Lira
0.37549
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.31778
0,32%
PLN
Złoty
0.29546
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.25432
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.2402
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.23626999999999998
0,24%
DOP
Dominikanischer Peso
0.23331
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21569
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21266000000000002
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.20964000000000002
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.19133
0,19%
MNT
Tugrik
0.16067
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15947999999999998
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1532
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15156
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14654
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14445
0,14%
UAH
Hrywnja
0.12976
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.127
0,13%
KZT
Tenge
0.11349
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10869999999999999
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10678
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10545
0,11%
AOA
Kwanza
0.10499
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.10314
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10123
0,10%
NGN
Naira
0.09876
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09605
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09589
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09281
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.07685
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07536999999999999
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07535
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07497
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06624
0,07%
ILS
Shekel
0.0609
0,06%
VES
currency_names.VES
0.05653
0,06%
INR
Indische Rupie
0.056490000000000005
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05621
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05556
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05354
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05121
0,05%
GHS
Cedi
0.05034
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04622
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03719
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.0356
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03176
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03124
0,03%
KGS
currency_names.KGS
0.02672
0,03%
AMD
Dram
0.02591
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02547
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02433
0,02%
LAK
currency_names.LAK
0.02389
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02262
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01997
0,02%
HNL
Lempira
0.01636
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.016
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01566
0,02%
AZN
Manat
0.00794
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.007299999999999999
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.00728
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.00632
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.00614
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.00596
0,01%
BOB
Boliviano
0.00589
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.00587
0,01%
BAM
currency_names.BAM
0.00421
0,00%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.00203
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00201
0,00%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0011
0,00%
THB
Thailändischer Baht
0.00024
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Danske Invest Allocation - Basic 20 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.72727
99,73%
17
0
1
16

Branchen

Der Danske Invest Allocation - Basic 20 investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.23044
3,23%
Software
1.83068
1,83%
Hardware
1.75786
1,76%
Banken
1.71193
1,71%
Interaktive Medien
1.58032
1,58%
Pharmaunternehmen
1.25523
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.19683
1,20%
Versicherungen
0.90311
0,90%
Industrieprodukte
0.86127
0,86%
Öl & Gas
0.69287
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5619
0,56%
REITs
0.5619
0,56%
Regulierte Versorger
0.54609
0,55%
Kapitalmärkte
0.51148
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.45175
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.4062
0,41%
Basiskonsumgüter
0.38527
0,39%
Verpackte Konsumgüter
0.3818
0,38%
Telekommunikation
0.36822
0,37%
Chemikalien
0.33189
0,33%
Bauwesen
0.32496
0,32%
Transport
0.3189
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.30964
0,31%
Metalle & Bergbau
0.28949
0,29%
Medien
0.26168
0,26%
Vermögensverwaltung
0.25202
0,25%
Konglomerate
0.17203
0,17%
Krankenversicherungen
0.1677
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16678
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16238
0,16%
Unternehmensdienste
0.15017
0,15%
Restaurants
0.14737
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13955
0,14%
Biotechnologie
0.11703
0,12%
Schwere Maschinen
0.10147
0,10%
Immobilien
0.08731
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07979
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07465
0,07%
Stahl
0.06689
0,07%
Industrievertrieb
0.06404
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.06159
0,06%
Baustoffe
0.0587
0,06%
Landwirtschaft
0.04962
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04251
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03384
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0308
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02739
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02674
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01917
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01907
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01386
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00627
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00134
0,00%
Bildung
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,20%
43%
Tabak
0%
0,03%
100%
Glücksspiel
0%
0,30%
32%
Tierversuche
0%
4,09%
100%
Palmöl
0%
0,02%
25%
Pestizide
0%
0,11%
31%
Gentechnik
0%
0,05%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
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Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Danske Invest Allocation - Basic 20 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Danske Invest Allocation - Basic 20 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 227,80€ an Gewinn erzielt, also +22,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Danske Invest Allocation - Basic 20 beträgt seit dem 12.6.2018 22,78% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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1.10.2026 - 8.10.2026
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
8.9.2026 - 8.10.2026
-0,90%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.7.2026 - 8.10.2026
-1,73%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.4.2026 - 8.10.2026
+1,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
8.10.2025 - 8.10.2026
+1,72%+1,72%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.10.2023 - 8.10.2026
+19,38%+6,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.10.2021 - 8.10.2026
+7,51%+1,46%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.6.2018 - 8.10.2026
+22,78%+2,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest Allocation - Basic 20.
Risikoklasse
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Volatilität
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4,50%
1 Jahr
4,29%
3 Jahre
5,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,74%
1 Jahr
-12,84%
3 Jahre
-15,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,38
1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest Allocation - Basic 20?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest Allocation - Basic 20 an?

Schüttet der Danske Invest Allocation - Basic 20 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest Allocation - Basic 20?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten. Alle Nachhaltigkeitsdaten stammen von Morningstar und basieren auf den Angaben der Fondsanbieter. Sie werden monatlich aktualisiert und stellen keine Bewertung durch Finanzfluss dar.

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