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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund

ISIN
LU1811207031
WKN
A2JKD3

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,18%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
705,99 Mio. €
Positionen
?
355
Auflage
?
08.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund wurde am 8. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 705,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

705,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,85 €

Auflagedatum

8. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven Andrew, Stefano Amato

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.40124
34,40%

Japan

10.41027
10,41%

Vereinigtes Königreich

9.94654
9,95%

Schweiz

4.53843
4,54%

Frankreich

2.64051
2,64%

Deutschland

2.50157
2,50%

Brasilien

2.08343
2,08%

Kanada

1.89747
1,90%

Mexiko

1.77605
1,78%

Südafrika

1.67638
1,68%

Kolumbien

1.53708
1,54%

Peru

1.46286
1,46%

Polen

1.36594
1,37%

Chile

1.23669
1,24%

Australien

1.20494
1,20%

Philippinen

0.7925
0,79%

Spanien

0.71198
0,71%

Schweden

0.70849
0,71%

Niederlande

0.67378
0,67%

Singapur

0.65926
0,66%

Italien

0.50059
0,50%

Hongkong

0.44056
0,44%

Griechenland

0.37756
0,38%

Finnland

0.27661
0,28%

Dänemark

0.27174
0,27%

Belgien

0.07399
0,07%

Irland

0.06665
0,07%

Österreich

0.03911
0,04%

Israel

0.03448
0,03%

Norwegen

0.02939
0,03%

China

0.01524
0,02%

Regionen

Amerika
42.931960000000004
42,93%
Europa
24.73552
24,74%
Asien
13.81961
13,82%
Afrika
1.67638
1,68%
Ozeanien
1.21475
1,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.40124
34,40%
JPY
Japanischer Yen
10.41027
10,41%
GBP
Pfund Sterling
9.94654
9,95%
EUR
Euro
7.87277
7,87%
CHF
Schweizer Franken
4.53843
4,54%
BRL
Brasilianischer Real
2.08343
2,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89747
1,90%
MXN
Mexikanischer Peso
1.77605
1,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.67638
1,68%
COP
Kolumbianischer Peso
1.53708
1,54%
PEN
Peruanischer Sol
1.46286
1,46%
PLN
Złoty
1.36594
1,37%
CLP
Chilenischer Peso
1.23669
1,24%
AUD
Australischer Dollar
1.20494
1,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.7925
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.70849
0,71%
SGD
Singapur-Dollar
0.65926
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44056
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.27174
0,27%
ILS
Shekel
0.03448
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02939
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.01524
0,02%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.75287999999999
42,75%
355
255
27
73

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund machen 42,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
11.9784
11,98%
Xtrackers MSCI World ex USA 1C
5.59132
5,59%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%
5.25586
5,26%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%
3.85049
3,85%
United States Treasury Bills 0%
3.54668
3,55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
3.14808
3,15%
European Bank For Reconstruction & Development 30%
2.83618
2,84%
M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI JPY Inc
2.64724
2,65%
European Bank For Reconstruction & Development 28%
2.12258
2,12%
Mexico (United Mexican States) 0%
1.77605
1,78%

Branchen

Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.45815
4,46%
Pharmaunternehmen
4.17339
4,17%
Versicherungen
3.50705
3,51%
Verpackte Konsumgüter
3.37573
3,38%
Öl & Gas
2.73949
2,74%
Industrieprodukte
2.19713
2,20%
Fahrzeuge & Komponenten
2.00933
2,01%
Software
1.96346
1,96%
Regulierte Versorger
1.86071
1,86%
Halbleiter
1.75391
1,75%
Hardware
1.73498
1,73%
Telekommunikation
1.46734
1,47%
Zykl. Konsumgüter
1.43289
1,43%
Kapitalmärkte
1.13425
1,13%
Bauwesen
0.88141
0,88%
Interaktive Medien
0.86397
0,86%
Transport
0.79426
0,79%
Vermögensverwaltung
0.78947
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.75559
0,76%
Basiskonsumgüter
0.69139
0,69%
Metalle & Bergbau
0.65473
0,65%
Getränke (alkoholisch)
0.62334
0,62%
Konglomerate
0.62206
0,62%
Baustoffe
0.57086
0,57%
Schwere Maschinen
0.46956
0,47%
Chemikalien
0.46858
0,47%
Medien
0.45304
0,45%
Unternehmensdienste
0.45248
0,45%
Immobilien
0.39972
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.38175
0,38%
Forsterzeugnisse
0.15902
0,16%
Biotechnologie
0.15257
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15108
0,15%
Reisen & Freizeit
0.12654
0,13%
Landwirtschaft
0.11572
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10786
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10074
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09368
0,09%
Krankenversicherungen
0.09274
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08834
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.07945
0,08%
Restaurants
0.07879
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.0684
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0624
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06174
0,06%
Stahl
0.04947
0,05%
Tabakprodukte
0.04014
0,04%
REITs
0.0349
0,03%
Industrievertrieb
0.00895
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00879
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00631
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00351
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -47,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,36% (entspricht -0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,36%-0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €12.12.22
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €11.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund an?

Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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