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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,75 Mio. €
Positionen
58
Auflage
29.06.2018
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund wurde am 29. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,53 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henry Zhang, Richard H. Gao, Winnie Chwang, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Hongkong
Italien
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds China Discovery Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Matthews Asia Funds China Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
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0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds China Discovery Fund machen 35,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hongfa Technology Co Ltd Class A
NetEase Cloud Music Inc
Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR
Tongcheng Travel Holdings Ltd
DPC Dash Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd Class A
China Overseas Property Holdings Ltd
ACM Research Inc Class A
Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares
Branchen
Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds China Discovery Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds China Discovery Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,00$ an Gewinn erzielt, also +12,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Matthews Asia Funds China Discovery Fund beträgt seit dem 29.6.2018 12,90% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,39% | - |
| 1 Monat | +7,63% | - |
| 3 Monate | -0,18% | - |
| 6 Monate | +7,63% | - |
| 1 Jahr | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre | -5,68% | -1,91% |
| 5 Jahre | -14,21% | -3,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,90% | +1,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds China Discovery Fund
Volatilität
21,50%
1 Jahr
19,58%
3 Jahre
20,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-57,91%
1 Jahr
-57,91%
3 Jahre
-57,91%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds China Discovery Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-57,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds China Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds China Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds China Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds China Discovery Fund?
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