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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,68 Mio. €
Positionen
35
Auflage
06.08.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return wurde am 6. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,76 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pharus Management Lux S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
0
13
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return machen 66,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays Bank plc
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
Branchen
Der TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return beträgt seit dem 8.5.2025 -0,14% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,14% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 13.11.15 |
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| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
| SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,03% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return?
Welche Kosten fallen beim TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return an?
Schüttet der TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TIMEO Neutral SICAV BZ Syntagma Absolute Return?
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