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TER
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
820,3 Mio. €
Positionen
231
Auflage
29.08.2018
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund wurde am 29. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 820,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
820,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,4 €
Auflagedatum
29. August 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kieran Curtis, Valentina Chen, Jeremy Brewin, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indien
Indonesien
Malaysia
Brasilien
China
Südafrika
Thailand
Türkei
Polen
Kolumbien
Rumänien
Ägypten
Peru
Ungarn
Tschechien
Chile
Ukraine
Ecuador
Serbien
Uruguay
Dominikanische Republik
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
231
0
113
118
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund machen 21,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of)
Mexico (United Mexican States)
Czech (Republic of)
South Africa (Republic of)
India (Republic of)
Indonesia (Republic of)
Malaysia (Government Of)
Malaysia (Government Of)
Poland (Republic of)
India (Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,03%Aktuelle Rendite
6,85%Durchschnittlicher Kupon
6,06%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,00£ an Gewinn erzielt, also +7,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,01%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund beträgt seit dem 29.8.2018 7,00% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,19% | - |
| 1 Monat | +1,96% | - |
| 3 Monate | -1,81% | - |
| 6 Monate | +1,49% | - |
| 1 Jahr | +0,49% | +0,49% |
| 3 Jahre | +7,87% | +2,53% |
| 5 Jahre | -1,19% | -0,24% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,00% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Volatilität
4,81%
1 Jahr
6,19%
3 Jahre
6,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,07%
1 Jahr
-19,59%
3 Jahre
-20,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,49
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-15,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
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| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.03.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 29.11.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.05.18 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund an?
Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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