Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
0
Deine Auswahl

AB SICAV I - All Market Income Portfolio

ISIN
LU1877325735
WKN
A2N7BV

Allokation

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,98%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,38 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.825
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.09.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 27. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzеigе
11.09.2026
Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
11.09.2026
Der ultimative Diversifikationsbooster? Ein Blick auf marktneutrale Rohstoff-Strategien
07.09.2026
Der Index lebt: Was ETF-Anleger über Rebalancing und Free Float wissen sollten
27.08.2026
Goldanlage leicht gemacht mit ETCs von Invesco
21.08.2026
Wie du für deine Ziele die passende Anlagestrategie finden kannst

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+5%

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,38 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.39801
60,40%
GB

Vereinigtes Königreich

4.14564
4,15%
FR

Frankreich

3.1934500000000003
3,19%
IT

Italien

2.64866
2,65%
JP

Japan

2.4593
2,46%
CA

Kanada

2.3247999999999998
2,32%
ES

Spanien

1.97925
1,98%
DE

Deutschland

1.47287
1,47%
TW

Taiwan

1.37717
1,38%
AU

Australien

1.23324
1,23%
CN

China

1.14005
1,14%
IN

Indien

0.92379
0,92%
KR

Südkorea

0.91257
0,91%
NL

Niederlande

0.87436
0,87%
CH

Schweiz

0.79323
0,79%
MX

Mexiko

0.75663
0,76%
NO

Norwegen

0.73169
0,73%
HK

Hongkong

0.66696
0,67%
TR

Türkei

0.61627
0,62%
BR

Brasilien

0.5343100000000001
0,53%
CO

Kolumbien

0.5238700000000001
0,52%
DK

Dänemark

0.48135
0,48%
ZA

Südafrika

0.40490999999999994
0,40%
SE

Schweden

0.3891
0,39%
BE

Belgien

0.35792999999999997
0,36%
AR

Argentinien

0.33852
0,34%
ID

Indonesien

0.31232
0,31%
IE

Irland

0.31033
0,31%
SG

Singapur

0.28983
0,29%
IL

Israel

0.26857000000000003
0,27%
MO

Macao

0.2432
0,24%
DO

Dominikanische Republik

0.2017
0,20%
EG

Ägypten

0.18299
0,18%
AO

Angola

0.17984
0,18%
CL

Chile

0.15851
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.15777
0,16%
NG

Nigeria

0.15706
0,16%
PL

Polen

0.13262
0,13%
SV

El Salvador

0.12193
0,12%
EC

Ecuador

0.11959
0,12%
TT

Trinidad und Tobago

0.11941
0,12%
CR

Costa Rica

0.11613
0,12%
RO

Rumänien

0.11172
0,11%
PR

Puerto Rico

0.1063
0,11%
UA

Ukraine

0.10265
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.10223
0,10%
PH

Philippinen

0.09495999999999999
0,09%
PE

Peru

0.08756
0,09%
JO

Jordanien

0.08755
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08628
0,09%
MY

Malaysia

0.07601
0,08%
TH

Thailand

0.07498
0,07%
PK

Pakistan

0.0723
0,07%
SN

Senegal

0.07047
0,07%
GH

Ghana

0.06376
0,06%
BH

Bahrain

0.06314
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05965
0,06%
PA

Panama

0.05834
0,06%
LU

Luxemburg

0.05563
0,06%
KZ

Kasachstan

0.04481
0,04%
FI

Finnland

0.03983
0,04%
MA

Marokko

0.03962
0,04%
KE

Kenia

0.03819
0,04%
GT

Guatemala

0.03687
0,04%
JM

Jamaika

0.03292
0,03%
AT

Österreich

0.03187
0,03%
CZ

Tschechien

0.03169
0,03%
LT

Litauen

0.02851
0,03%
KW

Kuwait

0.02657
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02214
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01648
0,02%
PT

Portugal

0.01464
0,01%
MN

Mongolei

0.01451
0,01%
HU

Ungarn

0.01026
0,01%
NZ

Neuseeland

0.00779
0,01%
RS

Serbien

0.0066
0,01%
QA

Katar

0.0048000000000000004
0,00%
ZM

Sambia

0.00233
0,00%

Regionen

Nordamerika
64.33269
64,33%
Europa
18.560149999999997
18,56%
Asien
9.38052
9,38%
Südamerika
1.7623600000000001
1,76%
Afrika
1.2969399999999998
1,30%
Australien
1.2410299999999999
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
60.74583
60,75%
EUR
Euro
11.007330000000001
11,01%
GBP
Pfund Sterling
4.14564
4,15%
JPY
Japanischer Yen
2.4593
2,46%
CAD
Kanadischer Dollar
2.3247999999999998
2,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.37717
1,38%
AUD
Australischer Dollar
1.23324
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.14005
1,14%
INR
Indische Rupie
0.92379
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.91257
0,91%
CHF
Schweizer Franken
0.79323
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75663
0,76%
NOK
Norwegische Krone
0.73169
0,73%
HKD
Hongkong-Dollar
0.66696
0,67%
TRY
Türkische Lira
0.61627
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.5343100000000001
0,53%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5238700000000001
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.48135
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40490999999999994
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.3891
0,39%
ARS
Argentinischer Peso
0.33852
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31232
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.28983
0,29%
ILS
Shekel
0.26857000000000003
0,27%
MOP
Macau-Pataca
0.2432
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.22824
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.2017
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18299
0,18%
AOA
Kwanza
0.17984
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.15851
0,16%
NGN
Naira
0.15706
0,16%
PLN
Złoty
0.13262
0,13%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.11941
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11613
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11172
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10265
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.10223
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09495999999999999
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08756
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08755
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08628
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07601
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07498
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0723
0,07%
GHS
Cedi
0.06376
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06314
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05965
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05834
0,06%
KZT
Tenge
0.04481
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03962
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03819
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03687
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03292
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03169
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02657
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02214
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01648
0,02%
MNT
Tugrik
0.01451
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01026
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.00779
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.0066
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.0048000000000000004
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00233
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.17472
15,17%
1.825
382
1.412
31

Branchen

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.11394
7,11%
Banken
4.60694
4,61%
Hardware
3.77924
3,78%
Software
2.70797
2,71%
Pharmaunternehmen
2.38161
2,38%
Interaktive Medien
2.15177
2,15%
Öl & Gas
2.08773
2,09%
Zykl. Konsumgüter
2.01117
2,01%
REITs
1.35805
1,36%
Regulierte Versorger
1.29093
1,29%
Versicherungen
1.17985
1,18%
Kreditdienstleistungen
0.90235
0,90%
Metalle & Bergbau
0.89233
0,89%
Kapitalmärkte
0.81614
0,82%
Bauwesen
0.7437
0,74%
Chemikalien
0.66026
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63898
0,64%
Medien
0.50582
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.49648
0,50%
Industrieprodukte
0.47351
0,47%
Transport
0.4646
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.43136
0,43%
Vermögensverwaltung
0.41014
0,41%
Telekommunikation
0.40661
0,41%
Basiskonsumgüter
0.36593
0,37%
Krankenversicherungen
0.28662
0,29%
Stahl
0.27665
0,28%
Schwere Maschinen
0.25082
0,25%
Konglomerate
0.21483
0,21%
Restaurants
0.21212
0,21%
Industrievertrieb
0.19793
0,20%
Unternehmensdienste
0.19355
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.18748
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17949
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.1755
0,18%
Landwirtschaft
0.17501
0,18%
Reisen & Freizeit
0.1453
0,15%
Immobilien
0.10876
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08766
0,09%
Tabakprodukte
0.08178
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07044
0,07%
Biotechnologie
0.0662
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05928
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05081
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.0473
0,05%
Abfallwirtschaft
0.0391
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03724
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02141
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,05%
43%
Tabak
0%
0,70%
100%
Glücksspiel
0%
1,84%
32%
Tierversuche
0%
8,58%
100%
Palmöl
0%
0,01%
25%
Pestizide
0%
0,15%
31%
Gentechnik
0%
0,01%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
5,53%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 485,15$ an Gewinn erzielt, also +48,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 27.9.2018 48,51% (entspricht 5,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.9.2026 - 11.9.2026
-1,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
11.8.2026 - 11.9.2026
-1,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.6.2026 - 11.9.2026
+0,87%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.3.2026 - 11.9.2026
+4,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
11.9.2025 - 11.9.2026
+7,72%+7,72%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
11.9.2023 - 11.9.2026
+41,61%+12,30%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
11.9.2021 - 11.9.2026
+28,30%+5,11%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.9.2018 - 11.9.2026
+48,51%+5,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20260,54$3,08%
20250,50$3,22%
20240,43$2,98%
20230,47$3,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,20%
1 Jahr
5,44%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,68%
1 Jahr
-13,98%
3 Jahre
-19,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,48
1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Thesaurierend50 Mrd. €18.11.11
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend50 Mrd. €22.02.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,90%Ausschüttend50 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €17.07.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €01.03.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €15.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend50 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €14.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!