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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
275,86 Mio. €
Positionen
121
Auflage
08.11.2018
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wurde am 8. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 275,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
275,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,19 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Feng, Ken Hu, Yifei Ding, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Australien
Japan
Singapur
Indonesien
Macao
Thailand
Saudi-Arabien
Polen
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Ungarn
Indien
Südkorea
Usbekistan
Irland
Mongolei
Ägypten
Türkei
Südafrika
Bahrain
Oman
Nigeria
Taiwan
Sri Lanka
Elfenbeinküste
Niederlande
Angola
Philippinen
Rumänien
Kenia
Ghana
Senegal
Malaysia
Pakistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
0
103
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund machen 43,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
China Construction Bank Corp. 2.45%
Meituan LLC 0%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
APA Infrastructure Ltd. 5.125%
African Development Bank 5.75%
Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc
Yongda Investment Ltd. 4.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,50%Aktuelle Rendite
5,92%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -50,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund beträgt seit dem 8.11.2018 -5,08% (entspricht -0,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,26% | - |
| 1 Monat | +2,20% | - |
| 3 Monate | +0,25% | - |
| 6 Monate | +0,94% | - |
| 1 Jahr | +4,38% | +4,38% |
| 3 Jahre | -0,09% | -0,03% |
| 5 Jahre | -8,36% | -1,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,08% | -0,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund
Volatilität
2,89%
1 Jahr
3,38%
3 Jahre
3,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,67%
1 Jahr
-30,58%
3 Jahre
-30,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-22,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Developing Initiatives Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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