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TER
0,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
517,99 Mio. €
Positionen
176
Auflage
16.07.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - US Treasury Bond USD wurde am 16. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 517,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Treasury 1-5 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Treasury 1-5 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
517,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,93 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Matthias Dettwiler, Marko Pavic, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - US Treasury Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - US Treasury Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
0
147
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - US Treasury Bond USD machen 11,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - US Treasury Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - US Treasury Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - US Treasury Bond USD beträgt seit dem 16.7.2019 -0,67% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,44% | - |
| 1 Monat | +0,11% | - |
| 3 Monate | +1,19% | - |
| 6 Monate | +1,94% | - |
| 1 Jahr | +4,42% | +4,42% |
| 3 Jahre | +2,83% | +0,93% |
| 5 Jahre | -3,88% | -0,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,67% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - US Treasury Bond USD
Volatilität
2,04%
1 Jahr
2,66%
3 Jahre
2,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,67%
1 Jahr
-10,68%
3 Jahre
-10,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,48
1 Jahr
0,33
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - US Treasury Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-7,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - US Treasury Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - US Treasury Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - US Treasury Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - US Treasury Bond USD?
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