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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
202,79 Mio. €
Positionen
88
Auflage
22.03.2019
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit wurde am 22. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
202,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,87 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Deutschland
Niederlande
Österreich
Portugal
Vereinigte Staaten
Irland
Schweiz
Zypern
Frankreich
Schweden
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
1
64
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit machen 34,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 7.708%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
Nationwide Building Society
Fv Cbot Ust 5 0625
Banco de Sabadell SA 5%
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%
Erste Group Bank AG 7%
Commerzbank AG 7.875%
Long Gilt Future June 25
Banco de Sabadell SA 3.25%
Branchen
Der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,58%Durchschnittlicher Kupon
6,70%Aktuelle Rendite
5,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,50€ an Gewinn erzielt, also +1,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit beträgt seit dem 11.4.2025 3,18% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,42% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,18% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?
Welche Kosten fallen beim SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit an?
Schüttet der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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