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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

ISIN
LU1946061253
WKN
A2PG7H

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,57 Mio. €
Positionen
?
94
Auflage
?
11.06.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund wurde am 11. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,21 Mio. €

Auflagedatum

11. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Martin, Stockermans Tsubasa Christopher

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.076900000000002
25,08%

Vereinigtes Königreich

5.6600600000000005
5,66%

Bermuda

3.39631
3,40%

Deutschland

3.28085
3,28%

Frankreich

3.18414
3,18%

Kanada

3.16509
3,17%

Japan

2.90572
2,91%

China

2.4026099999999997
2,40%

Australien

1.54324
1,54%

Italien

1.53215
1,53%

Indien

1.46873
1,47%

Brasilien

1.44844
1,45%

Mexiko

1.30028
1,30%

Niederlande

1.24945
1,25%

Südafrika

1.1727500000000002
1,17%

Indonesien

1.03888
1,04%

Vietnam

1.03558
1,04%

Schweiz

0.99052
0,99%

Polen

0.82063
0,82%

Malaysia

0.78172
0,78%

Spanien

0.77492
0,77%

Taiwan

0.67408
0,67%

Rumänien

0.62288
0,62%

Irland

0.60245
0,60%

Thailand

0.55654
0,56%

Kolumbien

0.55518
0,56%

Südkorea

0.5447
0,54%

Singapur

0.5404199999999999
0,54%

Schweden

0.48521000000000003
0,49%

Türkei

0.47772000000000003
0,48%

Peru

0.47673
0,48%

Kasachstan

0.47424
0,47%

Saudi-Arabien

0.37929
0,38%

Tschechien

0.37335
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.36446
0,36%

Ägypten

0.29478
0,29%

Belgien

0.26455
0,26%

Norwegen

0.26066
0,26%

Hongkong

0.25882
0,26%

Dominikanische Republik

0.25673
0,26%

Philippinen

0.21376
0,21%

Nigeria

0.2132
0,21%

Ungarn

0.21217
0,21%

Griechenland

0.20546
0,21%

Usbekistan

0.19793
0,20%

Argentinien

0.19146
0,19%

Finnland

0.18912
0,19%

Marokko

0.16351
0,16%

Chile

0.15338
0,15%

Oman

0.15126
0,15%

Dänemark

0.15017
0,15%

Luxemburg

0.14217
0,14%

Israel

0.13088000000000002
0,13%

Slowenien

0.12814
0,13%

Österreich

0.1271
0,13%

Ukraine

0.12376
0,12%

Paraguay

0.12037
0,12%

Pakistan

0.11588000000000001
0,12%

Neuseeland

0.11323000000000001
0,11%

Serbien

0.10588
0,11%

Guatemala

0.10364000000000001
0,10%

Ghana

0.09988000000000001
0,10%

Kaimaninseln

0.08717
0,09%

Kenia

0.08454
0,08%

Panama

0.07661
0,08%

Ecuador

0.07457
0,07%

Bangladesch

0.06584
0,07%

Bahrain

0.06545999999999999
0,07%

Uruguay

0.06427
0,06%

Litauen

0.05799
0,06%

Sri Lanka

0.05757
0,06%

Elfenbeinküste

0.04947
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04889
0,05%

Benin

0.0487
0,05%

Estland

0.04514
0,05%

Angola

0.04453
0,04%

El Salvador

0.0434
0,04%

Island

0.03822
0,04%

Armenien

0.03526
0,04%

Zypern

0.03503
0,04%

Georgien

0.03434
0,03%

Sambia

0.03312
0,03%

Costa Rica

0.03249
0,03%

Portugal

0.03105
0,03%

Katar

0.03051
0,03%

Lettland

0.03034
0,03%

Jamaika

0.02705
0,03%

Gabun

0.02541
0,03%

Russland

0.02504
0,03%

Jordanien

0.02383
0,02%

Aserbaidschan

0.02352
0,02%

Tunesien

0.02257
0,02%

Venezuela

0.01905
0,02%

Marshallinseln

0.0184
0,02%

Slowakei

0.0165
0,02%

Bulgarien

0.0152
0,02%

Bahamas

0.01411
0,01%

Kamerun

0.01351
0,01%

Liechtenstein

0.01301
0,01%

Mongolei

0.01234
0,01%

Suriname

0.01122
0,01%

Regionen

Amerika
36.287220000000005
36,29%
Europa
21.780659999999997
21,78%
Asien
15.595239999999999
15,60%
Afrika
2.3050300000000004
2,31%
Ozeanien
1.6748699999999999
1,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.213620000000002
25,21%
EUR
Euro
11.908040000000002
11,91%
GBP
Pfund Sterling
5.6600600000000005
5,66%
BMD
Bermuda-Dollar
3.39631
3,40%
CAD
Kanadischer Dollar
3.16509
3,17%
JPY
Japanischer Yen
2.90572
2,91%
CNY
Renminbi Yuan
2.4026099999999997
2,40%
AUD
Australischer Dollar
1.54324
1,54%
INR
Indische Rupie
1.46873
1,47%
BRL
Brasilianischer Real
1.44844
1,45%
MXN
Mexikanischer Peso
1.30028
1,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.1727500000000002
1,17%
IDR
Indonesische Rupiah
1.03888
1,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.03558
1,04%
CHF
Schweizer Franken
1.00353
1,00%
PLN
Złoty
0.82063
0,82%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.78172
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.67408
0,67%
RON
Rumänischer Leu
0.62288
0,62%
THB
Thailändischer Baht
0.55654
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.55518
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5447
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.5404199999999999
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.48521000000000003
0,49%
TRY
Türkische Lira
0.47772000000000003
0,48%
PEN
Peruanischer Sol
0.47673
0,48%
KZT
Tenge
0.47424
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.37929
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.37335
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.36446
0,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29478
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.26066
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25882
0,26%
DOP
Dominikanischer Peso
0.25673
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.21376
0,21%
NGN
Naira
0.2132
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.21217
0,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19793
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19146
0,19%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.16351
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15338
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.15126
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.15017
0,15%
ILS
Shekel
0.13088000000000002
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12376
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.12037
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11588000000000001
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11323000000000001
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10778000000000001
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10588
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10364000000000001
0,10%
GHS
Cedi
0.09988000000000001
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08717
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.08454
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07661
0,08%
BDT
Taka
0.06584
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06545999999999999
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06427
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05757
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04889
0,05%
AOA
Kwanza
0.04453
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.038919999999999996
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03822
0,04%
AMD
Dram
0.03526
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03434
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03312
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03249
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03051
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02705
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02504
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02383
0,02%
AZN
Manat
0.02352
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02257
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01905
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0152
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01411
0,01%
MNT
Tugrik
0.01234
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01122
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.91598
30,92%
94
3
0
91

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund machen 30,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EuroEquityFlex I
4.55615
4,56%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Inc
3.74892
3,75%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged
3.50619
3,51%
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc
3.19444
3,19%
Xetra-Gold
3.10505
3,11%
Capital Group EM Local Debt (LUX) Z
3.05564
3,06%
Plenum Insurance Capital Fund I EUR
2.8509
2,85%
US EquityFlex I
2.40423
2,40%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z
2.40185
2,40%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
2.09261
2,09%

Branchen

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.54439
3,54%
REITs
2.93527
2,94%
Regulierte Versorger
2.83364
2,83%
Software
2.72221
2,72%
Versicherungen
1.91876
1,92%
Öl & Gas
1.81935
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.48029
1,48%
Vermögensverwaltung
1.24512
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.10308
1,10%
Hardware
1.09311
1,09%
Transport
1.06664
1,07%
Industrieprodukte
0.99499
0,99%
Halbleiter
0.95575
0,96%
Immobilien
0.90474
0,90%
Bauwesen
0.88267
0,88%
Pharmaunternehmen
0.82584
0,83%
Metalle & Bergbau
0.79217
0,79%
Interaktive Medien
0.77167
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.76156
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.73761
0,74%
Telekommunikation
0.71683
0,72%
Kreditdienstleistungen
0.56159
0,56%
Kapitalmärkte
0.56119
0,56%
Unternehmensdienste
0.43319
0,43%
Chemikalien
0.41419
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40659
0,41%
Basiskonsumgüter
0.3849
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.37794
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3404
0,34%
Stahl
0.31438
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.27062
0,27%
Krankenversicherungen
0.26729
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25796
0,26%
Medien
0.25433
0,25%
Konglomerate
0.23663
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23613
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.18223
0,18%
Restaurants
0.17803
0,18%
Biotechnologie
0.17612
0,18%
Sonstige Energiequellen
0.14774
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11911
0,12%
Baustoffe
0.11581
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.10604
0,11%
Landwirtschaft
0.1054
0,11%
Schwere Maschinen
0.09742
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09172
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08375
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07963
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06656
0,07%
Industrievertrieb
0.05816
0,06%
Bildung
0.04841
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04491
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03825
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02868
0,03%
Tabakprodukte
0.01969
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 400,00€ an Gewinn erzielt, also +40,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund beträgt seit dem 11.6.2019 40,01% (entspricht 5,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,22%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,41%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,24%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,37%+7,37%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+21,50%+6,64%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+46,47%+7,93%
10 Jahre --
Max
?
11.6.2019 - 13.5.2025
+40,01%+5,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund
Volatilität
?
5,18%
1 Jahr
5,03%
3 Jahre
4,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,30%
1 Jahr
-11,50%
3 Jahre
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund um maximal
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gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

Welche Kosten fallen beim Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund an?

Schüttet der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

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