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TER
0,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,26 Mio. €
Positionen
64
Auflage
26.06.2019
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund wurde am 26. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,11 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Malaysia
Thailand
Indonesien
Vietnam
Philippinen
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund machen 33,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Com7 PCL
RHB Bank Bhd
Itmax System Bhd
Metropolitan Bank & Trust Co
Yinson Holdings Bhd
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A-
Muangthai Capital PCL
Charoen Pokphand Foods PCL
PT BFI Finance Indonesia Tbk
Viettel Post JSC
Branchen
Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 411,70¥ an Gewinn erzielt, also +41,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,03%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund beträgt seit dem 26.6.2019 41,17% (entspricht 6,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,09% | - |
| 1 Monat | +10,33% | - |
| 3 Monate | -2,76% | - |
| 6 Monate | -9,03% | - |
| 1 Jahr | -7,64% | -7,64% |
| 3 Jahre | -4,14% | -1,39% |
| 5 Jahre | +77,37% | +12,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +41,17% | +6,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund
Volatilität
15,55%
1 Jahr
12,79%
3 Jahre
13,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-26,62%
1 Jahr
-26,62%
3 Jahre
-30,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-26,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund an?
Schüttet der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?
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