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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,36 Mrd. €
Positionen
177
Auflage
12.06.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - USDollarCashFund wurde am 12. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,36 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,36 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
27,62 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew D. Wells, Marc Wait, Timothy Foster, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - USDollarCashFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Luxemburg
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - USDollarCashFund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - USDollarCashFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
177
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - USDollarCashFund machen 77,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 05/05/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 05/05/2025
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 05/02/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 05/02/2025
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 05/01/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 05/01/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/01/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/06/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/05/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/02/2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90$ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +102,39%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - USDollarCashFund beträgt seit dem 9.5.2025 0,39% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,39% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - USDollarCashFund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - USDollarCashFund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
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YTD
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MAX
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Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 12.01.87 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.09.99 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.11.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.11.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 07.01.09 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 09.10.24 |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond | 0,13% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8 Mrd. € | 20.09.17 |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8 Mrd. € | 19.03.25 |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond | 0,06% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8 Mrd. € | 21.04.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - USDollarCashFund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - USDollarCashFund an?
Schüttet der Fidelity Funds - USDollarCashFund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - USDollarCashFund?
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