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TER
1,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
40,99 Mio. €
Positionen
227
Auflage
23.09.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus wurde am 23. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
401,4 €
Auflagedatum
23. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Ploton, Hervé Dejonghe, Grégoire Docq
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweden
Portugal
Österreich
Belgien
Schweiz
Tschechien
Griechenland
Dänemark
Finnland
Norwegen
Lettland
Polen
Irland
Rumänien
Japan
Slowenien
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
211
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus machen 18,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
Caixabank S.A. 8.25%
BNP Paribas SA 7.375%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
Fibercop S.p.A. 3.625%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%
France (Republic Of) 0%
SNF Group SA 4.5%
Iqvia Inc 2.875%
Orange S.A. 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,60%Aktuelle Rendite
5,16%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 191,10€ an Gewinn erzielt, also +19,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus beträgt seit dem 29.11.2022 19,11% (entspricht 5,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,65% | - |
| 1 Monat | +2,22% | - |
| 3 Monate | +0,50% | - |
| 6 Monate | +2,45% | - |
| 1 Jahr | +9,09% | +9,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,11% | +5,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 7,50€ | 6,95% |
| 2023 | 1,96€ | 1,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus
Volatilität
1,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus?
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