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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
981,19 Mio. €
Positionen
179
Auflage
28.08.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund wurde am 28. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 981,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
981,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
446,91 Mio. €
Auflagedatum
28. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Rice
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Irland
Australien
Niederlande
Italien
Spanien
Luxemburg
Deutschland
Kaimaninseln
Portugal
Kanada
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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163
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund machen 17,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Toget 2024 1St2 (A) 12/10/2065
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy Instl
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029
East1 2024 1 (A) 27/12/2055
Ndft 2024 1 (A) 15/03/2032
Toget 24 1St1x (A) 15/08/2064
Metr 2025 1 (A) 15/10/2031
Anlageklassen
Allokation
Laufzeiten
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,79%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Aktuelle Rendite
3,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10£ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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