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TER
1,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
37,71 Mio. €
Positionen
184
Auflage
25.07.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 25. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,74%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
37,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,82 €
Auflagedatum
25. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles de Quinsonas, Nick Smallwood
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Türkei
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Indien
Chile
Vereinigtes Königreich
Saudi-Arabien
Peru
China
Indonesien
Panama
Rumänien
Kasachstan
Katar
Nigeria
Hongkong
Südafrika
Usbekistan
Kuwait
Thailand
Paraguay
Argentinien
Niederlande
Frankreich
Ungarn
Israel
Togo
Georgien
Sambia
Marokko
Barbados
Philippinen
Kongo (Dem. Rep.)
Costa Rica
Tschechien
Singapur
Oman
Angola
Serbien
Taiwan
Elfenbeinküste
Südkorea
Dominikanische Republik
Tadschikistan
Ägypten
Ghana
Schweiz
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
KWD
Kuwait-Dinar
THB
Thailändischer Baht
PYG
Paraguayischer Guaraní
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
GEL
Georgischer Lari
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
BBD
Barbados-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
TJS
Somoni
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
184
0
167
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 13,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.875%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
Standard Chartered PLC 5.905%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Bancolombia SA 8.625%
Uzbek Industrial and Construction Bank 8.95%
BBVA Mexico SA 8.125%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%
Ecobank Transnational Inc. 10.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,30%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,39%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -278,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 25.7.2019 -1,07% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,73% | - |
| 1 Monat | +2,71% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +1,42% | - |
| 1 Jahr | +5,38% | +5,38% |
| 3 Jahre | +9,73% | +3,11% |
| 5 Jahre | +9,66% | +1,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,07% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23€ | 6,32% |
| 2024 | 0,46€ | 6,26% |
| 2023 | 0,43€ | 5,90% |
| 2022 | 0,41€ | 5,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
2,28%
1 Jahr
3,43%
3 Jahre
3,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,48%
1 Jahr
-22,08%
3 Jahre
-22,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,74
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-10,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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