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TER
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
17,06 Mio. €
Positionen
47
Auflage
02.07.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Concerto IS - Daman Mena wurde am 2. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,64 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Concerto IS - Daman Mena weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Ägypten
Saudi-Arabien
Kuwait
Türkei
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Concerto IS - Daman Mena enthalten:
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
EGP
Ägyptisches Pfund
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation
Wie breit der Concerto IS - Daman Mena diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Concerto IS - Daman Mena machen 46,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares
Dubai Islamic Bank PJSC
Abu Dhabi Commercial Bank
Emaar Properties PJSC
Emirates Central Cooling Systems Corp PJSC
Aldar Properties PJSC
Arabian Centres Sukuk III Ltd. 9.5%
TECOM Group PJSC
Branchen
Der Concerto IS - Daman Mena investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80$ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,50%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Concerto IS - Daman Mena beträgt seit dem 2.5.2025 0,68% (entspricht 0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,68% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,68% | +0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Concerto IS - Daman Mena
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Concerto IS - Daman Mena um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Concerto IS - Daman Mena?
Welche Kosten fallen beim Concerto IS - Daman Mena an?
Schüttet der Concerto IS - Daman Mena Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Concerto IS - Daman Mena?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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