Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,15 Mrd. €
Positionen
200
Auflage
15.07.2019
Kurs
NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica wurde am 15. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,93 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Fruschki, Gunnar Miller, David Finger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
China
Schweiz
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Italien
Kanada
Schweden
Spanien
Irland
Taiwan
Niederlande
Norwegen
Singapur
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
165
0
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica machen 10,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iberdrola SA
Waste Management Inc
American Water Works Co Inc
Siemens AG
Kerry Group PLC Class A
SAP SE
ABB Ltd
Enel SpA
Republic Services Inc
Palo Alto Networks Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 6,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 479,40€ an Gewinn erzielt, also +47,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica beträgt seit dem 15.7.2019 47,94% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,85% | - |
| 1 Monat | +11,16% | - |
| 3 Monate | -4,10% | - |
| 6 Monate | -2,06% | - |
| 1 Jahr | -3,29% | -3,29% |
| 3 Jahre | +12,50% | +3,96% |
| 5 Jahre | +45,42% | +7,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +47,94% | +6,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13¥ | 1,82% |
| 2024 | 0,17¥ | 1,36% |
| 2023 | 0,23¥ | 1,97% |
| 2022 | 0,70¥ | 5,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica
Volatilität
15,95%
1 Jahr
16,12%
3 Jahre
15,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-30,67%
1 Jahr
-32,64%
3 Jahre
-32,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-30,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 02.04.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 09.06.11 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 9,8 Mrd. € | 18.12.17 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 24.02.14 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 9,8 Mrd. € | 23.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!