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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

ISIN
LU2017806915
WKN
A2PQEE

Sondervermögen

Geeignet für AV-Depot

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
338,98 Mio. €
Positionen
?
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205
Auflage
?
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16.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,14%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 16. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

338,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,23 Mio. €

Auflagedatum

16. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Geeignet für AV-Depot
Tooltip anzeigen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.22688
7,23%
CO

Kolumbien

6.59371
6,59%
TR

Türkei

5.32512
5,33%
KR

Südkorea

5.19456
5,19%
IN

Indien

4.67075
4,67%
RO

Rumänien

3.98153
3,98%
CL

Chile

3.9351
3,94%
BR

Brasilien

3.80917
3,81%
AR

Argentinien

3.10141
3,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.75451
2,75%
UZ

Usbekistan

2.72147
2,72%
MO

Macao

2.70047
2,70%
NG

Nigeria

2.41353
2,41%
HU

Ungarn

2.26019
2,26%
US

Vereinigte Staaten

2.11313
2,11%
MA

Marokko

1.98443
1,98%
RS

Serbien

1.88958
1,89%
AO

Angola

1.83366
1,83%
EC

Ecuador

1.65332
1,65%
UA

Ukraine

1.64029
1,64%
OM

Oman

1.53824
1,54%
DO

Dominikanische Republik

1.48081
1,48%
ZA

Südafrika

1.33757
1,34%
MY

Malaysia

1.29556
1,30%
CN

China

1.23746
1,24%
MN

Mongolei

1.19812
1,20%
KZ

Kasachstan

1.14786
1,15%
GH

Ghana

1.13812
1,14%
PA

Panama

1.10467
1,10%
CR

Costa Rica

0.97448
0,97%
EG

Ägypten

0.83676
0,84%
LK

Sri Lanka

0.78426
0,78%
SG

Singapur

0.72048
0,72%
PE

Peru

0.71715
0,72%
PK

Pakistan

0.64124
0,64%
SV

El Salvador

0.57596
0,58%
SR

Suriname

0.57534
0,58%
KW

Kuwait

0.51154
0,51%
MK

Nordmazedonien

0.50433
0,50%
PH

Philippinen

0.44961
0,45%
LB

Libanon

0.43597
0,44%
SA

Saudi-Arabien

0.37206
0,37%
CM

Kamerun

0.3643
0,36%
TH

Thailand

0.33158
0,33%
GT

Guatemala

0.32824
0,33%
ID

Indonesien

0.31808
0,32%
BO

Bolivien

0.29935
0,30%
CH

Schweiz

0.20273
0,20%
AM

Armenien

0.16846
0,17%
HK

Hongkong

0.15673
0,16%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.15415
0,15%
JM

Jamaika

0.0004
0,00%

Regionen

Asien
29.349009999999996
29,35%
Südamerika
20.68455
20,68%
Europa
15.80377
15,80%
Nordamerika
13.80457
13,80%
Afrika
10.06252
10,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.87
99,87%
EUR
Euro
0.13
0,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.96167
18,96%
205
0
163
42

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Glücksspiel
0%
3,94%
32%
Tierversuche
0%
0,50%
100%
Palmöl
0%
0,37%
25%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,83%
100%
Kohle
0%
1,78%
49%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 93,10€ an Gewinn erzielt, also +9,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 16.12.2024 9,31% (entspricht 4,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
4.9.2026 - 11.9.2026
-0,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
11.8.2026 - 11.9.2026
-0,01%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.6.2026 - 11.9.2026
+0,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
11.3.2026 - 11.9.2026
+1,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
11.9.2025 - 11.9.2026
+4,64%+4,64%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.12.2024 - 11.9.2026
+9,31%+4,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund.
Risikoklasse
Tooltip anzeigen
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,81
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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