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Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,36 Mio. €
Positionen
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216
Auflage
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04.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond wurde am 4. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
4. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Riddell, Kacper Brzezniak, Jack Norris, +11 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ES
Spanien
JP
Japan
AU
Australien
PE
Peru
KR
Südkorea
BR
Brasilien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
ID
Indonesien
BE
Belgien
NO
Norwegen
IE
Irland
NZ
Neuseeland
MY
Malaysia
MX
Mexiko
CH
Schweiz
AT
Österreich
PT
Portugal
DK
Dänemark
SE
Schweden
TH
Thailand
PL
Polen
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
216
0
100
116
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,73%Durchschnittlicher Kupon
3,36%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond beträgt seit dem 4.11.2019 -4,39% (entspricht -0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,53% | +5,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,54% | -1,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -26,91% | -6,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,39% | -0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 26,92£ | 3,20% |
| 2024 | 19,91£ | 2,39% |
| 2023 | 16,16£ | 1,80% |
| 2022 | 27,93£ | 2,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond
Volatilität
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3,73%
1 Jahr
6,42%
3 Jahre
6,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-32,07%
1 Jahr
-32,07%
3 Jahre
-32,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 20.01.15 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 04.02.13 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 07.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond?
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