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Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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145,76 Mio. €
Positionen
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539
Auflage
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02.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II wurde am 2. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,76 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christian Birkehøj
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
IT
Italien
DK
Dänemark
FI
Finnland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
539
0
176
363
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,06%Durchschnittlicher Kupon
3,15%Aktuelle Rendite
2,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 550,20€ an Gewinn erzielt, also +55,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II beträgt seit dem 2.12.2019 51,22% (entspricht 5,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,30% | +15,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +49,99% | +14,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +40,65% | +7,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +51,22% | +5,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II
Volatilität
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5,34%
1 Jahr
5,31%
3 Jahre
5,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,19%
1 Jahr
-10,39%
3 Jahre
-20,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,88
1 Jahr
2,79
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II?
Welche Kosten fallen beim Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II an?
Schüttet der Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FIS - Nordic Rates Opportunity Fund II?
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