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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,35 Mio. €
Positionen
89
Auflage
12.12.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB - Subordinated Debt Fund wurde am 12. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,35 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,8 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Manuel Aguiar
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NB - Subordinated Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Italien
Belgien
Dänemark
Niederlande
Österreich
Irland
Vereinigte Staaten
Portugal
Polen
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NB - Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der NB - Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NB - Subordinated Debt Fund machen 26,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
Volkswagen International Finance N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Danske Bank A/S
Lloyds Banking Group PLC
BNP Paribas SA
BNP Paribas SA
Bankinter SA
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Axa SA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,99%Durchschnittlicher Kupon
4,99%Aktuelle Rendite
4,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NB - Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB - Subordinated Debt Fund
Volatilität
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-
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max. Drawdown
-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB - Subordinated Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB - Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim NB - Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der NB - Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB - Subordinated Debt Fund?
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