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TER
2,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,41 Mio. €
Positionen
103
Auflage
17.05.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,61%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,5 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gianni Za
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Mexiko
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Brasilien
Kolumbien
Saudi-Arabien
Luxemburg
Südafrika
Irland
Spanien
Dänemark
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
0
64
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate machen 50,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Bonds 1.25%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Bonds 2%
BNP Paribas SA 9.25%
Credit Agricole S.A. 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,15%Durchschnittlicher Kupon
4,55%Aktuelle Rendite
4,30%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60€ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate?
Welche Kosten fallen beim AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate an?
Schüttet der AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fd1 AZ Bond - AZ Bond - US Dollar Aggregate?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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